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SpardaOptiAnlage Defensiv EA (0P0000K213)

法兰克福

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50.540 -0.010 -0.02%

08/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A0NGFH2

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 170.56M

0P0000K213持仓

有关SpardaOptiAnlage Defensiv EA (0P0000K213)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SpardaOptiAnlage Defensiv EA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	10.130	10.130	0.000
国债	68.050	72.790	4.740
可转债	9.140	9.140	0.000
优先股	0.140	0.140	0.000
其它	14.480	14.600	0.120

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.441	16.263
市净率	1.919	2.461
市销率	1.345	1.786
市现率	8.708	10.376
股息收益率	2.342	2.574
5年盈利增长	9.706	10.957

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	20.210	12.380
科技	13.910	20.809
金融服务	11.780	16.448
工业	11.710	11.745
周期性消费品	9.640	11.033
公用事业	8.040	3.437
通信服务	8.040	7.026
防御性消费品	7.910	7.333
基础材料	4.190	5.212
能源	3.140	3.675
房地产	1.420	4.023

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 39

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	7.56	14.970	-0.07%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Q Inc Dist	LU1076433389	6.53	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	5.19	10.372	-0.06%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5.08	-	-
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	4.85	16.820	0%
Oddo Compass Euro Corporate Bond DP-EUR	LU0456625358	4.84	10.391	-0.14%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	4.76	192.740	-0.05%
Catella European Residential	DE000A0M98N2	4.63	15.170	0.00%
Monega Dänische Covered Bonds (I)	DE000A1JSW48	4.51	91.690	-0.05%
hausInvest	DE0009807016	4.16	43.990	0.00%

Union Investment Privatfonds GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Monega Euroland	107.51M	10.02	6.96	7.25
Monega Innovation R	90.01M	-4.52	-4.44	6.59
Monega Germany	63.83M	13.11	5.43	6.22
Monega FairInvest Aktien R	48.02M	8.73	5.71	6.13
Monega Chance	45.97M	14.32	-1.65	3.68

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,589.0	-46.2	-0.11%
US 500	5,906.6	-11.7	-0.20%
美元指数期货	109.025	+0.021	+0.02%

WTI原油	75.85	+1.93	+2.61%
伦敦布伦特原油	78.85	+1.93	+2.51%
黄金	2,708.14	+17.34	+0.64%
白银	31.177	+0.162	+0.52%
天然气	3.867	+0.166	+4.49%
铜	4.3342	+0.0247	+0.57%
美国大豆	1,004.62	+5.62	+0.56%

欧元/美元	1.0302	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3488	+0.0167	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3489	-0.0052	-0.07%
港币/人民币	0.9418	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.12	+0.05	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6186	-0.0015	-0.24%
英镑/美元	1.2295	-0.0013	-0.11%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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