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IQAM SRI SparTrust M (AA) (0P0000XO0R)

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20/12 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  奥地利
发行商:  Spängler IQAM Invest GmbH
ISIN:  AT0000A0XJH8 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 167.54M
Spängler IQAM SparTrust M I A 92.270 -0.380 -0.41%

0P0000XO0R持仓

 
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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
国债 100.000 100.000 0.000

 投资风格

对于债券基金,横轴表示基金的到期类别,表示为:短期、中期和长期。 纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别:高、中、低。

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 65.501 45.349
证券化 33.085 8.870
公司 1.414 34.941

地区配置

  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 37

空头持仓: 4

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Austria Tf 2,4% Mg34 Eur AT0000A10683 6.26 97.94 +0.40%
  奥地利50年期国债 AT0000A0U299 6.02 2.705 -0.40%
  Austria 3.15 20-Oct-2053 AT0000A33SK7 5.85 102.510 -0.15%
  Austria 0 20-Oct-2040 AT0000A2KQ43 5.72 63.780 +0.50%
  Austria 1.85 23-May-2049 AT0000A2Y8G4 5.25 81.790 +0.31%
  Austria .25 20-Oct-2036 AT0000A2T198 3.82 74.260 +0.11%
  Austria 3.2 15-Jul-2039 AT0000A3D3Q8 3.76 103.010 -0.38%
Kommunalkredit Austria AG 0.01% AT0000A2T487 3.59 - -
Austria (Republic of) 0% AT0000383872 3.48 - -
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.1% XS0741295447 3.30 - -

IQAM Invest GmbH的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Spangler IQAM ShortTerm EUR I T 202.86M 4.03 1.86 0.75
  Spangler IQAM ShortTerm Euro R A 202.86M 3.61 1.52 0.64
  Spangler IQAM ShortTerm Euro R T 202.86M 3.61 1.53 0.64
  Spangler IQAM SparTrust M I T 167.54M 3.12 -0.37 0.41
  Spangler IQAM SparTrust M R A 167.54M 0.85 -1.13 0.22
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