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Soprarno Pronti Termine Obbligazionario A (LP68375651)

米兰

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5.317 0.000 0%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 意大利

发行商: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0005038648

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 147.84M

LP68375651持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.290	17.180	0.890
国债	83.710	83.710	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	44.063	21.645
公司	39.650	45.672
现金	16.288	20.177

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.55	99.00	+0.24%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	4.45	100.50	-0.01%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	4.43	100.00	+0.02%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	3.76	100.510	+0.05%
Italy (Republic Of)	IT0005282527	3.68	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005252520	3.38	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3.05	99.59	+0.04%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2.86	97.730	+0.09%
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2.66	100.900	+0.11%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2.53	98.67	+0.11%

Soprarno SGR SpA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Soprarno Pronti Termine B		147.84M	3.35	2.27	0.94

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富时中国A50指数	13,250.46	-199.32	-1.48%
香港恒生指数	19,253.00	-348.11	-1.78%
日经225	38,330.00	+327.50	+0.86%
US 30	43,856.0	-14.4	-0.03%
US 500	5,943.4	-5.3	-0.09%
美元指数期货	107.097	+0.167	+0.16%

WTI原油	70.13	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.25	+0.02	+0.03%
黄金	2,689.80	+14.90	+0.56%
白银	30.957	+0.014	+0.05%
天然气	3.396	+0.007	+0.21%
铜	4.0810	-0.0305	-0.74%
美国大豆	978.62	-2.13	-0.22%

欧元/美元	1.0467	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2467	+0.0099	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2550	-0.0004	-0.01%
港币/人民币	0.9311	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.55	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0022	-0.35%
英镑/美元	1.2572	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	404.60	-3.00	-0.74%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
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亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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