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SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000XK0H)

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25/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Somma Investimentos SA

ISIN: BRPCV1CTF006

S/N: 14.879.592/0001-78

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 757.31M

0P0000XK0H持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.999	40.825

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 11

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	27.38	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	24.05	4,121.180	-0.19%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	22.23	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	10.96	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.73	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	5.46	4,343.700	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2.96	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	0.22	4,097.080	0.00%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	0.01	941.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0.00	-	-

Somma Investimentos S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ERCADO CREDITO PRIVADO SOMMA CECRED	412.43M	10.17	13.41	9.93
UNICRED INFLACAO FUNDO DE INVESTIME	133.59M	7.48	9.53	10.01
SOMMA OABPREV SC FUNDO DE INVESTIME	108.77M	8.86	10.02	9.26
GO PRAZO SOMMA MULTI ESTRATEGIAS II	17.25M	2.94	9.09	8.23

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,751.0	+28.9	+0.06%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指数期货	106.285	+0.237	+0.22%

WTI原油	69.12	+0.40	+0.58%
伦敦布伦特原油	72.76	+0.46	+0.64%
黄金	2,670.09	+5.29	+0.20%
白银	30.483	-0.073	-0.24%
天然气	3.226	+0.022	+0.69%
铜	4.1325	-0.0065	-0.16%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0541	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.2526	+0.0067	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2577	+0.0122	+0.17%
港币/人民币	0.9320	+0.0008	+0.09%
美元/日元	151.93	+0.83	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2658	-0.0021	-0.16%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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