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Solitaire Global Bond Fund USD (0P00011XK6)

列支敦士登

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187.470 +0.140 +0.07%

28/01 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0229057109

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 508.64M

0P00011XK6持仓

有关Solitaire Global Bond Fund USD (0P00011XK6)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Solitaire Global Bond Fund USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.680	1.430	0.750
股票	0.250	0.250	0.000
国债	96.120	96.120	0.000
可转债	1.490	1.490	0.000
优先股	1.470	1.470	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.885	9.575
市净率	0.660	0.925
市销率	0.582	4.903
市现率	1.463	1,175.060
股息收益率	-	4.679
5年盈利增长	-	5.967

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	97.390	9.912
能源	2.610	50.926

地区配置

欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 199

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.62	-	-
Sasol Financing USA LLC 6.5%	-	2.03	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	1.71	-	-
Gunvor Group Ltd 6.25%	XS2362619053	1.70	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 9.248%	XS1910828182	1.64	-	-
Seagate HDD Cayman 9.625%	-	1.51	-	-
beazley Insurance Designated Activity Company 5.5%	XS2010045438	1.50	-	-
ams-OSRAM AG 0%	DE000A19W2L5	1.49	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.49	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.25%	XS1055787680	1.39	-	-

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,863.7	+150.4	+0.34%
US 500	6,055.4	+16.1	+0.27%
美元指数期货	107.585	-0.224	-0.21%

WTI原油	73.32	+0.70	+0.96%
伦敦布伦特原油	76.29	+0.68	+0.90%
黄金	2,848.09	+54.59	+1.95%
白银	32.745	+1.352	+4.31%
天然气	3.113	-0.057	-1.80%
铜	4.3375	+0.0545	+1.27%
美国大豆	1,044.50	-15.50	-1.46%

欧元/美元	1.0431	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.1718	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2667	+0.0039	+0.05%
港币/人民币	0.9205	+0.0003	+0.03%
美元/日元	154.03	-1.14	-0.73%
澳大利亚元/美元	0.6236	+0.0006	+0.10%
英镑/美元	1.2464	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	101.21	+4.49	+4.64%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	93.32	+3.71	+4.14%
京东	41.44	+1.18	+2.92%
亚马逊	235.24	-1.83	-0.77%
Meta Platforms	695.09	+18.60	+2.75%
苹果	238.97	-0.39	-0.16%

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