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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.210 | 0.250 | 0.040 |
股票 | 46.660 | 46.660 | 0.000 |
国债 | 50.760 | 50.760 | 0.000 |
可转债 | 1.870 | 1.870 | 0.000 |
其它 | 0.490 | 0.600 | 0.110 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.473 | 16.558 |
市净率 | 2.216 | 2.404 |
市销率 | 2.202 | 1.698 |
市现率 | 12.994 | 10.059 |
股息收益率 | 2.236 | 2.477 |
5年盈利增长 | 10.849 | 10.837 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 29.070 | 19.684 |
房地产 | 12.190 | 3.744 |
金融服务 | 12.170 | 15.065 |
工业 | 11.650 | 12.215 |
医疗保健 | 11.440 | 12.921 |
防御性消费品 | 7.410 | 7.894 |
周期性消费品 | 6.510 | 10.975 |
基础材料 | 3.390 | 5.317 |
通信服务 | 3.310 | 6.699 |
公用事业 | 2.040 | 3.391 |
能源 | 0.810 | 4.274 |
多头持仓: 2,186
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
KfW .25 30-Jun-2025 | XS1612940558 | 3.69 | 96.950 | 0.00% | |
微软 | US5949181045 | 2.77 | 397.84 | +0.73% | |
DnB Boligkreditt AS 0.625% | XS1839888754 | 2.42 | - | - | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5% | XS1760129608 | 1.73 | - | - | |
英伟达 | US67066G1040 | 1.23 | 858.11 | +3.34% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | FR001400KO38 | 1.02 | - | - | |
铿腾电子 | US1273871087 | 0.96 | 276.44 | +0.69% | |
苹果 | US0378331005 | 0.86 | 173.18 | +2.29% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 0.85 | 811.40 | -2.56% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 0.79 | 873.1 | -2.74% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NL0011309349 | 10.97 | 11.31 | - | |||
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA | 11.94 | 12.86 | 15.02 | |||
ACTIAM Responsible Index Fund EU | 6.66 | 8.01 | 7.27 | |||
NL0014332579 | 9.26 | 4.62 | 8.11 | |||
ACTIAM Responsible Index Fund EquiA | 168.35M | 8.28 | 14.31 | 14.80 |
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