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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.740 | 0.740 | 0.000 |
股票 | 51.830 | 51.830 | 0.000 |
国债 | 43.030 | 43.030 | 0.000 |
可转债 | 1.110 | 1.110 | 0.000 |
其它 | 3.290 | 3.380 | 0.090 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.186 | 16.733 |
市净率 | 3.034 | 2.560 |
市销率 | 2.216 | 1.872 |
市现率 | 13.290 | 10.804 |
股息收益率 | 1.986 | 2.440 |
5年盈利增长 | 11.618 | 11.117 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 30.470 | 20.829 |
金融服务 | 17.080 | 15.677 |
工业 | 11.830 | 11.785 |
医疗保健 | 9.840 | 12.537 |
周期性消费品 | 9.450 | 10.724 |
通信服务 | 6.960 | 6.858 |
防御性消费品 | 5.390 | 7.384 |
基础材料 | 3.460 | 5.082 |
公用事业 | 2.520 | 3.507 |
房地产 | 2.070 | 3.918 |
能源 | 0.940 | 3.985 |
多头持仓: 2,295
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
微软 | US5949181045 | 2.70 | 423.35 | +1.14% | |
英伟达 | US67066G1040 | 2.67 | 144.47 | +4.45% | |
Cardano Impact Financial Inclusion | NL0015000GU4 | 2.66 | - | - | |
苹果 | US0378331005 | 1.32 | 243.36 | -0.20% | |
Visa | US92826C8394 | 1.05 | 314.91 | +0.16% | |
万事达 | US57636Q1040 | 0.81 | 521.36 | -0.20% | |
台积电 | TW0002330008 | 0.80 | 1,075.00 | +0.94% | |
亚马逊 | US0231351067 | 0.71 | 224.19 | +1.80% | |
康卡斯特公司 | US20030N1019 | 0.61 | 37.67 | +0.67% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0% | XS2102988354 | 0.60 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NL0011309349 | 3.56B | 27.48 | 10.30 | - | ||
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA | 2.46B | 32.88 | 11.62 | 14.65 | ||
ACTIAM Responsible Index Fund EU | 641.66M | 8.01 | 5.07 | 6.71 | ||
NL0014332579 | 649.49M | 16.44 | 6.01 | 7.52 | ||
ACTIAM Responsible Index Fund Equit | 247.64M | 19.64 | 6.99 | 7.80 |
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