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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.120 | 0.140 | 0.020 |
股票 | 22.090 | 22.090 | 0.000 |
国债 | 74.700 | 74.700 | 0.000 |
可转债 | 2.730 | 2.730 | 0.000 |
其它 | 0.350 | 0.410 | 0.060 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.174 | 15.913 |
市净率 | 2.823 | 2.297 |
市销率 | 2.073 | 1.602 |
市现率 | 13.246 | 9.530 |
股息收益率 | 1.980 | 2.617 |
5年盈利增长 | 11.270 | 10.564 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 32.330 | 20.383 |
金融服务 | 13.530 | 14.434 |
工业 | 12.950 | 11.605 |
医疗保健 | 12.720 | 12.787 |
防御性消费品 | 8.230 | 7.884 |
周期性消费品 | 7.240 | 11.117 |
基础材料 | 3.770 | 6.154 |
通信服务 | 3.680 | 7.069 |
房地产 | 2.390 | 3.922 |
公用事业 | 2.270 | 3.822 |
能源 | 0.900 | 4.120 |
多头持仓: 2,127
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5% | XS1760129608 | 6.87 | - | - | |
DnB Boligkreditt AS 0.625% | XS1839888754 | 3.16 | - | - | |
KfW .25 30-Jun-2025 | XS1612940558 | 1.92 | 96.950 | 0.00% | |
BNG Bank N.V. 0.05% | XS1445725218 | 1.61 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | FR001400KO38 | 1.49 | - | - | |
微软 | US5949181045 | 1.46 | 395.12 | +1.49% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.875% | XS2675884733 | 1.05 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030 | XS2625196352 | 0.87 | 106.670 | +0.00% | |
E.ON SE 0.875% | XS2177580508 | 0.85 | - | - | |
ING Groep N.V. | XS2764264789 | 0.81 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NL0011309349 | 3.07B | 10.97 | 11.31 | - | ||
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA | 2.11B | 11.94 | 12.86 | 15.02 | ||
ACTIAM Responsible Index Fund EU | 894.02M | 6.66 | 8.01 | 7.27 | ||
NL0014332579 | 546.11M | 9.26 | 4.62 | 8.11 | ||
ACTIAM Responsible Index Fund EquiA | 168.35M | 8.28 | 14.31 | 14.80 |
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