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SMS Ars selecta (0P00001AJ5)

卢森堡

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26/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG

ISIN: LU0118271369

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 9.97M

0P00001AJ5持仓

有关SMS Ars selecta (0P00001AJ5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SMS Ars selecta 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.640	25.540	2.900
股票	77.180	77.180	0.000
其它	0.180	0.180	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.477	16.209
市净率	2.008	2.342
市销率	1.193	1.697
市现率	7.613	9.632
股息收益率	2.879	2.497
5年盈利增长	10.994	11.271

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	16.810	12.303
医疗保健	13.690	12.476
科技	13.240	19.335
基础材料	12.700	7.045
金融服务	10.380	15.045
周期性消费品	7.950	12.140
能源	7.810	4.764
防御性消费品	6.730	7.964
公用事业	5.970	3.571
通信服务	4.100	7.143
房地产	0.610	2.560

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Janus Henderson Continental European Fund Rג‚¬ Acc	LU0201071890	16.80	17.574	-0.41%
Threadneedle (Lux) - European Select Class 1E (EUR	LU1868839181	16.34	17.470	-0.36%
Barings Investment Funds PLC - Barings German Grow	IE00BG7PHW03	13.16	12.570	+0.40%
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR	LU0659580079	6.67	39.50	+0.39%
Carmignac Pf Grande Europe FW EUR Acc	LU1623761951	4.43	-	-
BGF World Energy D2 EUR Hedged	LU0326422333	4.19	-	-
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS	DE000A0Q4R02	4.10	38.20	-1.75%
BGF World Gold D2 EUR Hedged	LU0326423067	3.84	-	-
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS	DE000A0Q4R36	3.83	121.34	-0.82%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	3.58	795.40	-0.49%

ODDO BHF Asset Management Lux的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BHF Value Leaders FT	1.24B	7.07	4.76	7.91
BHF Value Balanced FT	1.17B	3.94	3.02	4.72
Deutsche Kontor Vermogensmandat I	110.77M	4.77	2.55	3.85
FT Emerging ConsumerDemand I	109.9M	7.52	0.56	4.85
FT Emerging ConsumerDemand PT	109.9M	7.04	-0.57	3.82

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富时中国A50指数	12,094.86	-38.35	-0.32%
香港恒生指数	17,711.34	-378.59	-2.09%
日经225	39,304.50	-396.00	-1.00%
US 30	39,068.8	-59.0	-0.15%
US 500	5,470.0	-7.9	-0.14%
美元指数期货	105.585	-0.129	-0.12%

WTI原油	81.59	+0.69	+0.85%
伦敦布伦特原油	85.08	+0.61	+0.72%
黄金	2,334.50	+21.30	+0.92%
白银	29.203	-0.053	-0.18%
天然气	2.686	-0.059	-2.15%
铜	4.3438	-0.0232	-0.53%
美国大豆	1,136.50	-4.50	-0.39%

欧元/美元	1.0704	+0.0025	+0.23%
美元/人民币	7.2688	+0.0022	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3028	+0.0023	+0.03%
港币/人民币	0.9308	+0.0003	+0.03%
美元/日元	160.74	-0.06	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6645	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2643	+0.0023	+0.18%

阿里巴巴	72.45	-1.72	-2.32%
腾讯控股	373.60	-8.40	-2.20%
百度	87.16	-1.06	-1.20%
京东	26.33	-1.18	-4.29%
亚马逊	198.12	+4.51	+2.33%
Meta Platforms	517.00	+3.88	+0.76%
苹果	213.28	+0.03	+0.01%

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