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Smart Value Investors - Patrimoine Flexible C Inc (LP68111817)

卢森堡

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190.760 +0.570 +0.30%

16/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Conventum Asset Management SA

ISIN: LU0407593283

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 178.52M

LP68111817持仓

有关Smart Value Investors - Patrimoine Flexible C Inc (LP68111817)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Smart Value Investors - Patrimoine Flexible C Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.590	9.730	0.140
股票	41.460	41.460	0.000
国债	42.660	42.660	0.000
可转债	0.320	0.320	0.000
其它	5.970	5.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.800	15.062
市净率	2.060	2.055
市销率	1.625	1.392
市现率	13.060	8.623
股息收益率	2.160	2.946
5年盈利增长	7.073	10.382

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	25.540	8.579
医疗保健	21.600	11.808
金融服务	16.510	16.690
工业	14.370	14.345
科技	9.260	15.430
通信服务	4.880	5.869
能源	3.080	4.912
房地产	2.070	2.517
周期性消费品	1.360	12.234
基础材料	1.330	6.437

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 178

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	3.39	226.79	+0.14%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A2DAR24	2.80	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	2.78	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	2.76	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2.58	237.68	+0.11%
Unilever	GB00B10RZP78	2.32	53.06	+1.07%
罗氏制药公司	CH0012032048	2.27	274.00	+5.83%
Markel	US5705351048	2.24	1,620.22	+0.61%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102358	2.23	-	-
利洁时	GB00B24CGK77	2.19	4,359.0	+1.89%

Smart Private Managers (Lux) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Smart Value Investors Patrimoine Fl	178.52M	2.92	1.26	3.20
LpGlobal Equity Fund Currency Unhed	140.14M	9.62	9.64	11.27
Longview GlblEqCurr UnH L1	140.14M	10.14	10.70	-
Longview GlblEqCurr Unhedge N Cap	140.14M	21.13	9.24	-
LpGlobal Equity Currency Unhedge Pe	140.14M	7.39	9.46	12.18

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富时中国A50指数	12,267.18	+56.05	+0.46%
香港恒生指数	17,739.41	+11.43	+0.06%
日经225	40,353.50	-799.50	-1.94%
US 30	41,296.5	+98.4	+0.24%
US 500	5,603.0	+14.7	+0.26%
美元指数期货	103.437	+0.005	+0.00%

WTI原油	81.96	+0.52	+0.64%
伦敦布伦特原油	85.50	+0.32	+0.38%
黄金	2,467.70	+7.80	+0.32%
白银	30.562	+0.185	+0.61%
天然气	2.051	-0.003	-0.15%
铜	4.4125	-0.0037	-0.08%
美国大豆	1,096.75	-2.00	-0.18%

欧元/美元	1.0937	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2614	0.0006	0.01%
美元/离岸人民币	7.2696	-0.0025	-0.03%
港币/人民币	0.9302	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.88	-0.28	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6722	-0.0005	-0.07%
英镑/美元	1.3004	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	77.04	-1.34	-1.71%
腾讯控股	371.80	-6.20	-1.64%
百度	91.09	-2.64	-2.82%
京东	26.98	-0.22	-0.81%
亚马逊	187.93	-5.09	-2.64%
Meta Platforms	462.07	-27.72	-5.66%
苹果	228.88	-5.94	-2.53%

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