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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 107.660 | 114.190 | 6.530 |
可转债 | 0.420 | 0.420 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.417 | 12.338 |
市净率 | 1.045 | 1.382 |
市销率 | 0.615 | 0.793 |
市现率 | 7.527 | 7.227 |
股息收益率 | 4.331 | 5.278 |
5年盈利增长 | 16.568 | 12.634 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 95.286 | 75.856 |
衍生品 | 0.016 | 51.544 |
政府 | 10.661 | 11.734 |
证券化 | 1.742 | 4.183 |
现金 | -8.121 | 10.621 |
多头持仓: 522
空头持仓: 44
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.10 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 4.29 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2.69 | - | - | |
Future on 2 Year Government of Canada Bond | - | 1.16 | - | - | |
Bank of America Corp. 2.651% | - | 0.99 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 0.98 | - | - | |
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD | LU2628680014 | 0.95 | - | - | |
Philip Morris International Inc. 5.125% | - | 0.74 | - | - | |
Nationwide Building Society 1.5% | - | 0.72 | - | - | |
UnitedHealth Group Inc. 5.5% | - | 0.71 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR | 2.17B | -0.13 | -3.31 | 1.23 | ||
SL European Corporate Bond Sustaind | 1.8B | 0.50 | -2.49 | 1.09 | ||
SL European Corporate Bond Sustaine | 1.8B | 0.50 | -2.49 | 1.10 | ||
Standard Life Investments Global SI | 1.75B | 0.60 | -1.93 | 1.65 | ||
SL European Corporate Bond Fund D a | 1.75B | 0.47 | -2.42 | 1.14 |
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