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Skarbiec Kasa (0P0000F8ML)

波兰华沙

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 闭盘. PLN 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 波兰

发行商: Skarbiec TFI SA

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 711.31M

0P0000F8ML持仓

有关Skarbiec Kasa (0P0000F8ML)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Skarbiec Kasa 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	72.620	72.620	0.000
国债	27.380	27.380	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	40.089	27.207
现金	38.760	43.529
政府	14.981	34.078
公司	6.171	23.146

地区配置

国债

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Poland(Rep Of)	PL0000103305	14.98	-	-
Tb080130 Pl000001111	-	12.78	-	-
Depository Receipt Toyota Bank Polska Sa	-	7.70	-	-
Tb81105 Pl0000004412	-	7.37	-	-
Republik Polen	PL0000004388	6.20	-	-
Corporate Bond Lukas Bank	-	6.17	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	4.54	-	-
Republik Polen	PL0000004370	0.03	-	-
Tb80206 Pl0000004230	-	0.08	-	-
Tb4248 Pl0000004248	-	0.06	-	-

Skarbiec TFI SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Skarbiec Obligacja		252.63M	8.43	-3.16	1.61

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,166.5	+263.2	+0.69%
US 500	5,054.0	+35.6	+0.71%
美元指数期货	105.270	-0.358	-0.34%

WTI原油	78.93	-0.07	-0.09%
伦敦布伦特原油	83.61	+0.17	+0.20%
黄金	2,316.05	+5.05	+0.22%
白银	26.907	+0.159	+0.59%
天然气	2.034	+0.102	+5.28%
铜	4.4947	-0.0513	-1.13%
美国大豆	1,198.75	+28.75	+2.46%

欧元/美元	1.0722	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2057	-0.0281	-0.39%
港币/人民币	0.9265	+0.0010	+0.11%
美元/日元	153.29	-1.18	-0.76%
澳大利亚元/美元	0.6563	+0.0040	+0.61%
英镑/美元	1.2526	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	81.15	+5.64	+7.47%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	112.07	+7.75	+7.43%
京东	32.59	+3.33	+11.36%
亚马逊	184.67	+5.67	+3.17%
Meta Platforms	442.29	+3.10	+0.70%
苹果	172.67	+3.37	+1.99%

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