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Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Z Accumulation EUR (0P0000ZVMI)

卢森堡

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540.818 +3.370 +0.63%

27/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0969112894

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 807.15M

0P0000ZVMI持仓

有关Schroder International Selection Fund US Small & M (0P0000ZVMI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund US Small & M 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.270	14.780	12.510
股票	97.730	97.730	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.046	20.875
市净率	2.500	3.023
市销率	1.722	2.016
市现率	12.345	13.178
股息收益率	1.052	1.172
5年盈利增长	10.429	12.174

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.140	23.664
工业	18.070	18.655
金融服务	16.410	12.789
医疗保健	13.500	13.495
周期性消费品	10.380	11.989
房地产	5.650	5.029
通信服务	4.230	4.673
能源	3.000	4.071
防御性消费品	2.300	3.649
基础材料	1.960	4.195
公用事业	1.360	2.412

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 188

空头持仓: 99

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kemper	US4884011002	2.45	65.18	-1.32%
爱玛客	US03852U1060	2.11	37.43	-0.58%
Assurant	US04621X1081	1.95	215.05	-0.99%
Rentokil Initial ADR	US7601251041	1.94	25.38	-0.94%
麦斯莫医疗	US5747951003	1.92	170.97	-0.03%
Lumentum	US55024U1097	1.88	84.36	-1.55%
杜比	US25659T1079	1.66	78.48	-0.14%
Liveramp	US53815P1084	1.60	30.71	-1.10%
Viavi Solutions	US9255501051	1.58	10.18	-1.64%
美国血液技术	US4050241003	1.58	77.57	-1.62%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.2B	12.50	-1.60	4.38
SIEM C EUR Acc	5.2B	13.33	-0.81	5.16
SIEM I EUR Acc	5.2B	14.36	0.17	6.28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	4.89B	13.25	-1.59	6.66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	4.89B	12.73	-2.08	6.13

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富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-22.00	-0.83%
白银	29.968	-0.421	-1.39%
天然气	3.514	+0.195	+6.03%
铜	4.1220	-0.0060	-0.15%
美国大豆	980.00	-7.00	-0.71%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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