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Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity Z Accumulation EUR (0P0000ZVMI)

卢森堡

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555.988 +6.420 +1.17%

14/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0969112894

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 811.56M

0P0000ZVMI持仓

有关Schroder International Selection Fund US Small & M (0P0000ZVMI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund US Small & M 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.960	15.850	11.890
股票	96.030	96.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.528	20.671
市净率	2.370	2.919
市销率	1.590	1.980
市现率	11.018	12.986
股息收益率	1.145	1.175
5年盈利增长	11.429	12.055

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.980	23.125
工业	19.370	19.290
金融服务	15.670	12.119
医疗保健	13.450	13.999
周期性消费品	10.400	11.881
房地产	5.690	5.114
通信服务	4.730	3.770
能源	2.890	4.320
防御性消费品	2.130	3.492
公用事业	1.380	2.538
基础材料	1.320	4.248

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 171

空头持仓: 83

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kemper	US4884011002	2.51	70.97	+0.45%
爱玛客	US03852U1060	2.34	37.66	-2.64%
Assurant	US04621X1081	2.17	217.11	+0.76%
麦斯莫医疗	US5747951003	1.94	161.44	+0.81%
Rentokil Initial ADR	US7601251041	1.91	25.45	-0.66%
Match Group	US57667L1070	1.84	30.91	-1.12%
BWX Technologies	US05605H1005	1.74	125.66	-2.00%
Lumentum	US55024U1097	1.67	80.82	-5.07%
杜比	US25659T1079	1.66	71.47	-2.32%
雷勃电气	US7587501039	1.57	169.74	-1.59%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.54B	12.17	-2.69	4.42
SIEM C EUR Acc	5.54B	12.93	-1.90	5.20
SIEM I EUR Acc	5.54B	13.86	-0.93	6.31
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.24B	13.28	-2.00	6.87
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.24B	12.80	-2.49	6.34

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上证指数	3,330.73	-49.11	-1.45%
富时中国A50指数	13,387.21	-167.99	-1.24%
香港恒生指数	19,426.34	-9.47	-0.05%
日经225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,400.2	-350.7	-0.80%
US 500	5,857.9	-91.3	-1.53%
美元指数期货	106.555	-0.043	-0.04%

WTI原油	67.11	-1.59	-2.31%
伦敦布伦特原油	71.09	-1.47	-2.03%
黄金	2,570.20	-2.70	-0.10%
白银	30.385	-0.184	-0.60%
天然气	2.827	+0.042	+1.51%
铜	4.0660	-0.0215	-0.53%
美国大豆	998.38	+11.38	+1.15%

欧元/美元	1.0545	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2323	+0.0052	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2343	-0.0178	-0.25%
港币/人民币	0.9289	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.15	-2.11	-1.35%
澳大利亚元/美元	0.6460	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2622	-0.0043	-0.34%

阿里巴巴	88.05	-2.53	-2.79%
腾讯控股	401.00	-2.40	-0.59%
百度	84.34	+0.28	+0.33%
京东	34.80	+1.45	+4.33%
亚马逊	201.46	-10.02	-4.74%
Meta Platforms	555.77	-21.39	-3.71%
苹果	224.66	-3.56	-1.56%

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