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SIS Money Market Fund B (0P00014DTN)

南非约翰内斯堡

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09/05 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000171955

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 618.6M

0P00014DTN持仓

有关SIS Money Market Fund B (0P00014DTN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SIS Money Market Fund B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	83.380	83.380	0.000
国债	16.620	16.620	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	83.384	47.520
公司	14.872	13.363
政府	1.744	7.728

主要持仓

多头持仓: 140

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Local Cash	-	13.46	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 31/01/24 5.033%	ZAG000156647	1.95	-	-
INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION OF SOUTH AFRICA LTD 12/11/23 5.375%	ZAG000155367	1.77	-	-
Absa Frn 22112023	-	1.77	-	-
Abplncd3 06032024	-	1.59	-	-
Abplncd4 08032024	-	1.59	-	-
Nedbank Ltd Ncd 9.158 01122023	-	1.59	-	-
Discovery Limited Zcb 0 11122023	-	1.42	-	-
South Frn 01122023	-	1.41	-	-
Ned Frn 06112023	-	1.41	-	-

SIS Management Company Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	SIS International Fixed Interest Of		966.09M	-2.52	3.13	6.34
	SIS Money Market Fund		618.6M	7.58	5.81	6.71

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香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,474.3	+86.5	+0.22%
US 500	5,219.2	+5.1	+0.10%
美元指数期货	105.200	+0.096	+0.09%

WTI原油	78.34	-0.92	-1.16%
伦敦布伦特原油	82.89	-0.99	-1.18%
黄金	2,375.15	+34.85	+1.49%
白银	28.488	+0.123	+0.43%
天然气	2.260	-0.041	-1.78%
铜	4.6553	+0.0703	+1.53%
美国大豆	1,218.88	+10.88	+0.90%

欧元/美元	1.0771	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2336	+0.0114	+0.16%
港币/人民币	0.9249	+0.0010	+0.11%
美元/日元	155.88	+0.41	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6604	-0.0015	-0.23%
英镑/美元	1.2526	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	79.92	+0.46	+0.57%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.32	-2.55	-2.30%
京东	32.21	-0.16	-0.49%
亚马逊	187.70	-1.80	-0.95%
Meta Platforms	475.06	-0.36	-0.08%
苹果	182.81	-1.50	-0.82%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	SIS Money Market .	1.000	0.000	0%