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SIS International Growth Fund of Funds (0P00014DTL)

南非约翰内斯堡

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9.233 -0.005 -0.05%

21/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

ISIN: ZAE000019550

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 13.88B

0P00014DTL持仓

有关SIS International Growth Fund of Funds (0P00014DTL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SIS International Growth Fund of Funds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.340	2.110	0.770
股票	84.940	84.950	0.010
其它	13.720	13.720	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.405	17.890
市净率	2.230	2.922
市销率	1.520	2.145
市现率	10.151	12.060
股息收益率	2.269	2.073
5年盈利增长	11.389	11.245

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.220	15.771
科技	20.610	22.905
周期性消费品	11.170	10.500
医疗保健	10.580	13.988
通信服务	10.460	7.511
工业	10.080	11.773
防御性消费品	6.960	8.030
能源	3.650	3.765
基础材料	3.460	4.309
公用事业	1.070	2.682
房地产	0.740	2.794

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Orbis Global Equity Investor	-	18.83	-	-
Harris Associates Global Eq S/A USD	LU0235979852	17.41	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	14.44	100.210	+1.23%
Old Mutual Msci Esg World Index Fund	-	13.56	-	-
UI I Montrusco Bolton Global Eq USD IX A	LU2361250330	13.24	-	-
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class	IE00B912KW96	12.66	29.201	+0.08%
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac	IE00B3DJ5Q52	4.86	3.283	-0.24%
OMMM Global Equity G Acc	IE00BKYBF473	4.78	-	-

SIS Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIS International Growth Fund of B6	13.88B	6.98	7.64	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9.85B	7.48	8.25	7.65
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8.25B	7.66	9.63	7.93
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8.25B	7.66	9.36	7.28
SIS Equity Fund	3.58B	11.92	12.26	7.59

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上证指数	3,284.57	-85.83	-2.55%
富时中国A50指数	13,218.07	-231.71	-1.72%
香港恒生指数	19,202.00	-399.11	-2.04%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,885.5	+15.1	+0.03%
US 500	5,948.8	0.1	0.00%
美元指数期货	107.132	+0.202	+0.19%

WTI原油	70.12	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	74.24	+0.01	+0.01%
黄金	2,690.80	+15.90	+0.59%
白银	31.117	+0.174	+0.56%
天然气	3.370	-0.019	-0.56%
铜	4.0877	-0.0238	-0.58%
美国大豆	978.25	-2.50	-0.25%

欧元/美元	1.0468	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2475	+0.0107	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2556	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9313	+0.0014	+0.15%
美元/日元	154.94	+0.43	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0019	-0.30%
英镑/美元	1.2569	-0.0017	-0.14%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	403.60	-4.00	-0.98%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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