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Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A (0P00016MZ1)

奥地利维也纳

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82.480 -0.090 -0.11%

11/07 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Gutmann KAG

ISIN: AT0000811468

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 319.13M

0P00016MZ1持仓

有关Sirius 25 I A (0P00016MZ1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sirius 25 I A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.050	1.050
国债	97.430	97.430
可转债	1.540	1.540

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.857	79.773
政府	1.569	9.265
现金	1.051	9.718

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 182

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2982332400	1.11	-	-
ORIX Corp. 3.447%	XS2911122005	1.11	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375%	XS2947292244	1.10	-	-
Athene Global Funding 3.41%	XS3010301185	1.10	-	-
ENEL Finance International N.V. 2.625%	XS3008888953	1.09	-	-
International Business Machines Corporation 3.15%	XS2999658565	1.09	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2842083235	1.03	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1.02	-	-
Teleperformance SE 4.25%	FR001400WRE9	0.99	-	-
Alimentation Couche-Tard Inc. 1.875%	XS1405816312	0.98	-	-

Metis Invest GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gutmann Europa Anleihefonds A	320.12M	0.34	1.80	0.53
Gutmann Euro Short Term Anleihefond	164.32M	1.53	2.38	0.28
Gutmann Inflation Linked Bonds A	73.84M	0.58	-0.33	0.90
Gutmann Eastern Europe Bond Portfol	32.35M	1.53	6.80	0.75
Gutmann Anleihen Opportunitatenfds	25.2M	2.47	7.19	1.25

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香港恒生指数	24,139.57	+111.20	+0.46%
日经225	39,569.68	-76.68	-0.19%
US 30	44,318.5	-332.2	-0.74%
US 500	6,252.4	-28.0	-0.45%
美元指数期货	97.530	+0.210	+0.22%

WTI原油	68.45	+1.88	+2.82%
伦敦布伦特原油	70.36	+1.72	+2.51%
黄金	3,364.00	+38.30	+1.15%
白银	38.955	+1.650	+4.42%
天然气	3.314	-0.023	-0.69%
铜	5.6045	+0.0135	+0.24%
美国大豆	1,004.25	-8.25	-0.81%

欧元/美元	1.1690	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.1686	-0.0063	-0.09%
美元/离岸人民币	7.1737	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9132	-0.0008	-0.09%
美元/日元	147.42	+1.16	+0.79%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.3501	-0.0076	-0.56%

阿里巴巴	106.72	+0.08	+0.08%
腾讯控股	496.60	0.00	0.00%
百度	86.93	-1.51	-1.71%
京东	31.10	-0.12	-0.38%
亚马逊	225.02	+2.76	+1.24%
Meta Platforms	717.51	-9.73	-1.34%
苹果	211.16	-1.25	-0.59%

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