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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.590 | 14.030 | 10.440 |
股票 | 0.720 | 0.720 | 0.000 |
国债 | 95.690 | 96.670 | 0.980 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 10.783 |
市净率 | - | 2.539 |
市销率 | - | 0.957 |
市现率 | - | 40.175 |
股息收益率 | - | 3.053 |
5年盈利增长 | - | 10.112 |
多头持仓: 296
空头持仓: 18
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Vodafone Group PLC 8% | XS2630493570 | 1.13 | - | - | |
Maryland Bidco Ltd. 10% | XS2580869613 | 1.13 | - | - | |
Telefonica Europe B V 3.875% | XS1795406658 | 1.05 | - | - | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% | XS2256949749 | 1.02 | - | - | |
Ocado Group PLC 3.875% | XS2393761692 | 0.98 | - | - | |
Diamond Escrow Issuer LLC 9.625% | XS2628988730 | 0.88 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 0.84 | - | - | |
House Of HR Group BV 9% | XS2541618299 | 0.83 | - | - | |
Quatrim S.A.S. (Casino) 8.5% | XS2770000326 | 0.81 | - | - | |
Cirsa Finance International S.a.r.l. 7.875% | XS2649695736 | 0.80 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1.54B | -1.98 | -1.42 | 1.73 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1.54B | -2.36 | -1.76 | 1.33 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1.54B | -2.13 | -1.88 | 1.24 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1.54B | -2.13 | -1.87 | 1.24 | ||
LU1234750898 | 350.35M | 2.45 | -2.25 | - |
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