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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation EUR Hedged (0P0000CV7K)

卢森堡

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187.018 -0.300 -0.16%

27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0352098080

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.12B

0P0000CV7K持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000CV7K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Conve 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.300	112.180	108.880
国债	4.070	4.070	0.000
可转债	92.630	92.630	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.173	72.500
公司	96.695	90.285
现金	3.132	12.907

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 319

空头持仓: 158

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.01	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.78	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.42	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.90	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.69	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.57	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.51	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.51	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1.45	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.42	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.28B	4.66	-1.45	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.28B	4.66	-1.44	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.28B	4.26	-1.89	1.24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.28B	4.26	-1.89	1.24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.28B	4.22	-1.94	1.19

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上证指数	3,299.87	-9.91	-0.30%
富时中国A50指数	13,066.87	-139.54	-1.06%
香港恒生指数	19,309.00	-294.13	-1.50%
日经225	38,455.50	+344.00	+0.90%
US 30	44,782.0	+59.9	+0.13%
US 500	6,007.1	+8.4	+0.14%
美元指数期货	106.210	+0.162	+0.15%

WTI原油	68.48	-0.24	-0.35%
伦敦布伦特原油	72.08	-0.22	-0.30%
黄金	2,654.69	-10.11	-0.38%
白银	30.330	-0.226	-0.74%
天然气	3.179	-0.018	-0.56%
铜	4.1355	-0.0055	-0.13%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0553	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2476	+0.0018	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2566	+0.0111	+0.15%
港币/人民币	0.9313	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.62	+0.52	+0.34%
澳大利亚元/美元	0.6485	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2662	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.60	-2.20	-0.55%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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