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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation EUR Hedged (0P0000CV7K)

卢森堡

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185.355 -0.110 -0.06%

22/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0352098080

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 933.7M

0P0000CV7K持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000CV7K)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Conve 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.670	124.890	121.220
国债	3.350	3.350	0.000
可转债	92.970	92.970	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-1.198	72.415
公司	96.323	85.603
现金	4.874	12.864

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 353

空头持仓: 189

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	3.27	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.14	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.47	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.96	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.81	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.64	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.58	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1.57	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1.57	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.56	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	14.64B	6.49	-0.47	2.19
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.64B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.64B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.64B	5.51	-1.38	1.25
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.64B	5.51	-1.38	1.25

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日经225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,125.8	-30.3	-0.07%
US 500	6,076.7	-9.6	-0.16%
美元指数期货	108.100	+0.138	+0.13%

WTI原油	75.08	-0.36	-0.48%
伦敦布伦特原油	78.62	-0.38	-0.48%
黄金	2,763.22	-7.68	-0.28%
白银	31.212	-0.208	-0.66%
天然气	3.976	-0.024	-0.60%
铜	4.2583	-0.0362	-0.84%
美国大豆	1,051.75	-4.75	-0.45%

欧元/美元	1.0407	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2812	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2836	+0.0025	+0.03%
港币/人民币	0.9346	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.51	+0.02	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6269	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2315	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	86.40	+1.02	+1.19%
腾讯控股	380.40	-3.00	-0.78%
百度	83.00	-0.69	-0.82%
京东	39.12	+0.62	+1.61%
亚马逊	235.01	+4.30	+1.86%
Meta Platforms	623.50	+7.04	+1.14%
苹果	223.83	+1.19	+0.53%

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