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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond I Accumulation USD (0P0000CV7V)

卢森堡

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229.126 +1.090 +0.48%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351443071

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.12B

0P0000CV7V持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000CV7V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Conve 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.300	112.180	108.880
国债	4.070	4.070	0.000
可转债	92.630	92.630	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.173	80.584
公司	96.695	91.786
现金	3.132	14.884

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 319

空头持仓: 158

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.01	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.78	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.42	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.90	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.69	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.57	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.51	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.51	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1.45	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.42	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.38B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.38B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.38B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.38B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.41B	12.16	9.32	5.76

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上证指数	3,250.59	-9.17	-0.28%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,179.00	-232.50	-0.61%
US 30	44,871.6	+11.3	+0.03%
US 500	6,021.1	-0.5	-0.01%
美元指数期货	106.795	-0.045	-0.04%

WTI原油	68.73	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.26	-0.22	-0.30%
黄金	2,656.11	+9.81	+0.37%
白银	30.817	-0.015	-0.05%
天然气	3.441	-0.041	-1.18%
铜	4.1342	+0.0032	+0.08%
美国大豆	984.75	+1.75	+0.18%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2586	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.74	-0.37	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6479	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2575	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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