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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond B Accumulation USD (0P0000CV7M)

卢森堡

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157.669 -0.230 -0.15%

04/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351442776

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.13B

0P0000CV7M持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000CV7M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Conve 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.280	110.450	106.170
国债	4.070	4.070	0.000
可转债	91.650	91.650	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.571	77.525
公司	95.717	91.379
现金	3.712	14.697

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 359

空头持仓: 196

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.34	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.73	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.64	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.87	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.69	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.68	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.56	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.50	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1.45	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	1.36	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.33B	-4.84	4.03	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.33B	-4.74	4.74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.33B	-4.94	3.36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.33B	-4.73	4.80	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.57B	11.19	9.00	5.79

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富时中国A50指数	13,408.49	-65.56	-0.49%
香港恒生指数	20,564.25	-3.27	-0.02%
日经225	38,571.00	+517.33	+1.36%
US 30	41,836.5	+41.9	+0.10%
US 500	5,715.1	+2.4	+0.04%
美元指数期货	103.822	+0.017	+0.02%

WTI原油	71.47	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	75.08	-0.20	-0.27%
黄金	2,743.35	-2.85	-0.10%
白银	32.515	-0.094	-0.29%
天然气	2.787	0.000	0.00%
铜	4.4373	+0.0068	+0.15%
美国大豆	999.62	+2.37	+0.24%

欧元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1066	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.1083	-0.0051	-0.07%
港币/人民币	0.9142	+0.0009	+0.10%
美元/日元	152.37	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6592	+0.0008	+0.11%
英镑/美元	1.2957	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	417.80	-1.20	-0.29%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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