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施罗德环球基金系列-环球债券A-DIST (0P00000AS1)

卢森堡

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5.742 -0.010 -0.16%

30/04 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0012050992

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 798.71M

0P00000AS1持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Bond (0P00000AS1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	106.770	140.850	34.080

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.248	55.647
政府	60.725	71.607
证券化	35.683	12.485
现金	-12.852	24.951
公司	16.834	24.983

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3,468

空头持仓: 2,520

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8.09	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	6.91	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	4.09	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.35	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2.60	-	-
Long Gilt Future June 24	-	2.39	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	2.33	-	-
Future on 10 Year Japanese Government Bond	-	2.02	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	1.96	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.75	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4.04B	-4.74	4.74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4.04B	-4.94	3.36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4.04B	-4.73	4.80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4.04B	-4.84	4.03	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.07B	3.65	7.27	5.33

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,935.8	+119.9	+0.32%
US 500	5,024.9	-10.8	-0.21%
美元指数期货	106.135	+0.035	+0.03%

WTI原油	79.47	-2.46	-3.00%
伦敦布伦特原油	83.93	-2.40	-2.78%
黄金	2,315.55	+12.65	+0.55%
白银	26.762	+0.108	+0.41%
天然气	1.945	-0.046	-2.31%
铜	4.5480	-0.0165	-0.36%
美国大豆	1,166.00	+4.00	+0.34%

欧元/美元	1.0675	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2453	-0.0097	-0.13%
港币/人民币	0.9256	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.63	-0.17	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6492	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2484	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	75.95	+1.10	+1.47%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	104.59	+1.19	+1.15%
京东	29.36	+0.47	+1.64%
亚马逊	177.16	+2.16	+1.23%
Meta Platforms	436.30	+6.13	+1.43%
苹果	171.32	+0.99	+0.58%

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