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Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Accumulation EUR (0P00000APB)

卢森堡

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11.744 +0.040 +0.31%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106236184

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 591.54M

概览
简介
历史数据
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0P00000APB历史数据

免费获取Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Accumulation EUR（0P00000APB）基金历史数据，用于Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Accumulation EUR基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Accumulation EUR（0P00000APB）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Schroder International Selection Fund EURO Government Bond C Accumulation EUR基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

时间范围:

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年11月21日	11.743	11.743	11.743	11.743	0.31%
2024年11月20日	11.708	11.708	11.708	11.708	-0.43%
2024年11月19日	11.759	11.759	11.759	11.759	0.46%
2024年11月18日	11.704	11.704	11.704	11.704	-0.37%
2024年11月15日	11.747	11.747	11.747	11.747	0.31%
2024年11月14日	11.711	11.711	11.711	11.711	0.08%
2024年11月13日	11.701	11.701	11.701	11.701	-0.16%
2024年11月12日	11.720	11.720	11.720	11.720	0.08%
2024年11月11日	11.711	11.711	11.711	11.711	0.47%
2024年11月8日	11.656	11.656	11.656	11.656	0.44%
2024年11月7日	11.604	11.604	11.604	11.604	-0.35%
2024年11月6日	11.645	11.645	11.645	11.645	-0.06%
2024年11月5日	11.651	11.651	11.651	11.651	-0.05%
2024年11月4日	11.658	11.658	11.658	11.658	-0.05%
2024年11月1日	11.664	11.664	11.664	11.664	0.21%
2024年10月31日	11.639	11.639	11.639	11.639	-0.65%
2024年10月30日	11.714	11.714	11.714	11.714	0.05%
2024年10月29日	11.709	11.709	11.709	11.709	-0.26%
2024年10月28日	11.739	11.739	11.739	11.739	0.01%
2024年10月25日	11.738	11.738	11.738	11.738	-0.10%
2024年10月24日	11.750	11.750	11.750	11.750	0.40%
2024年10月23日	11.703	11.703	11.703	11.703	-0.04%
2024年10月22日	11.708	11.708	11.708	11.708	-0.36%

最高: 11.759

最低: 11.604

差价: 0.155

平均: 11.699

涨跌幅: -0.050

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黄金	2,679.10	+4.20	+0.16%
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天然气	3.421	+0.032	+0.94%
铜	4.1130	+0.0015	+0.04%
美国大豆	981.12	+0.37	+0.04%

欧元/美元	1.0474	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2460	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2562	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9311	+0.0012	+0.13%
美元/日元	154.42	-0.09	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6519	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2590	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
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百度	81.63	-5.12	-5.90%
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AG Life Stability	84.090	+0.020	+0.02%