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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.070 | 31.090 | 24.020 |
国债 | 90.610 | 109.860 | 19.250 |
可转债 | 2.170 | 2.170 | 0.000 |
优先股 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 13.328 |
市净率 | 0.419 | 1.673 |
市销率 | 0.085 | 6.708 |
市现率 | - | 71.140 |
股息收益率 | - | 2.871 |
5年盈利增长 | - | 14.951 |
多头持仓: 467
空头持仓: 95
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 3.11 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 2.35 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 1.43 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227784 | 1.23 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | - | 1.00 | - | - | |
Berkeley Group Plc 2.5% | XS2370445921 | 0.98 | - | - | |
Bayer AG 7% | XS2684846806 | 0.89 | - | - | |
Gatwick Airport Finance Plc 4.375% | XS2329602135 | 0.85 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 4.4899% | XS2754067242 | 0.83 | - | - | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0.82 | 99.450 | -0.37% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 11.81B | 0.72 | -2.84 | 1.67 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11.81B | 0.72 | -2.84 | 1.67 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11.81B | 0.57 | -3.27 | 1.22 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 11.81B | 0.57 | -3.27 | 1.22 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 11.81B | 0.55 | -3.32 | 1.17 |
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