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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation EUR (0P00001CBP)

卢森堡

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30.490 +0.110 +0.36%

17/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134346039

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 14.5B

0P00001CBP持仓

有关Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00001CBP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund EURO Corpora 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.800	22.420	15.620
国债	90.780	102.610	11.830
可转债	2.410	2.410	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.172
市净率	0.419	1.674
市销率	0.085	6.770
市现率	-	78.195
股息收益率	-	3.087
5年盈利增长	-	15.249

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.189	80.771
政府	6.488	12.160
衍生品	-3.275	12.231
现金	6.817	11.469
证券化	0.402	7.683

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 794

空头持仓: 178

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3.04	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.46	100.580	+0.05%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.78	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0.71	100.840	0.00%
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.70	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.68	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.68	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.67	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.66	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	0.65	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.5B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.6B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.5B	5.51	-1.38	1.25
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.6B	5.51	-1.38	1.25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.5B	5.45	-1.43	1.20

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上证指数	3,244.38	+2.56	+0.08%
富时中国A50指数	13,020.53	+88.73	+0.69%
香港恒生指数	19,925.81	+341.75	+1.75%
日经225	38,885.50	+447.50	+1.16%
US 30	43,737.5	+249.9	+0.57%
US 500	6,031.8	+35.1	+0.59%
美元指数期货	107.975	-1.228	-1.12%

WTI原油	76.17	-1.22	-1.58%
伦敦布伦特原油	79.75	-1.04	-1.29%
黄金	2,728.94	-19.76	-0.72%
白银	31.133	-0.008	-0.03%
天然气	3.788	-0.160	-4.05%
铜	4.3225	-0.0460	-1.05%
美国大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

欧元/美元	1.0410	+0.0128	+1.24%
美元/人民币	7.3143	-0.0107	-0.15%
美元/离岸人民币	7.2778	-0.0609	-0.83%
港币/人民币	0.9403	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.58	-0.69	-0.44%
澳大利亚元/美元	0.6274	+0.0075	+1.21%
英镑/美元	1.2300	+0.0122	+1.00%

阿里巴巴	85.12	+2.69	+3.26%
腾讯控股	389.80	+10.00	+2.63%
百度	82.92	+2.19	+2.71%
京东	39.00	+3.58	+10.11%
亚马逊	225.94	+5.28	+2.39%
Meta Platforms	612.77	+1.47	+0.24%
苹果	229.98	+1.72	+0.75%

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