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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Accumulation EUR (0P00000DYV)

卢森堡

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21.139 -0.020 -0.07%

17/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0113257934

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 14.48B

概览
简介
历史数据
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0P00000DYV历史数据

免费获取Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Accumulation EUR（0P00000DYV）基金历史数据，用于Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Accumulation EUR基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Accumulation EUR（0P00000DYV）基金的历史行情，每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围，可按每日、每周或每月周期查询Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond B Accumulation EUR基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。

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日期	收盘	开盘	高	低	涨跌幅
2024年12月17日	21.139	21.139	21.139	21.139	-0.07%
2024年12月16日	21.155	21.155	21.155	21.155	-0.01%
2024年12月13日	21.157	21.157	21.157	21.157	-0.36%
2024年12月12日	21.234	21.234	21.234	21.234	-0.04%
2024年12月11日	21.243	21.243	21.243	21.243	0.06%
2024年12月10日	21.231	21.231	21.231	21.231	0.00%
2024年12月9日	21.231	21.231	21.231	21.231	0.14%
2024年12月6日	21.201	21.201	21.201	21.201	0.12%
2024年12月5日	21.176	21.176	21.176	21.176	0.08%
2024年12月4日	21.158	21.158	21.158	21.158	-0.16%
2024年12月3日	21.192	21.192	21.192	21.192	0.11%
2024年12月2日	21.169	21.169	21.169	21.169	0.27%
2024年11月29日	21.112	21.112	21.112	21.112	0.17%
2024年11月28日	21.077	21.077	21.077	21.077	0.15%
2024年11月27日	21.045	21.045	21.045	21.045	0.11%
2024年11月26日	21.023	21.023	21.023	21.023	0.07%
2024年11月25日	21.008	21.008	21.008	21.008	0.10%
2024年11月22日	20.987	20.987	20.987	20.987	0.22%
2024年11月21日	20.942	20.942	20.942	20.942	0.21%
2024年11月20日	20.898	20.898	20.898	20.898	-0.27%
2024年11月19日	20.954	20.954	20.954	20.954	0.25%
2024年11月18日	20.903	20.903	20.903	20.903	-0.23%

最高: 21.243

最低: 20.898

差价: 0.345

平均: 21.102

涨跌幅: 0.899

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港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.88	+0.40	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6324	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2710	0.0001	0.00%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
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