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施罗德环球基金系列 - 欧元企业债券 A1 Accumulation EUR (0P00000F0Z)

卢森堡

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21.372 -0.050 -0.21%

10/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0133717503

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 14.38B

0P00000F0Z持仓

有关Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00000F0Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund EURO Corpora 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.860	24.660	14.800
国债	87.830	99.850	12.020
可转债	2.310	2.310	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	13.092
市净率	0.419	1.690
市销率	0.085	6.759
市现率	-	78.195
股息收益率	-	3.057
5年盈利增长	-	15.103

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.445	79.121
衍生品	-3.285	11.479
现金	9.370	12.262
政府	2.780	12.181
证券化	0.414	7.662

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 776

空头持仓: 173

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1.48	100.460	-0.14%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0.79	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0.74	-	-
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0.73	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0.72	100.920	+0.12%
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0.69	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0.69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0.66	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0.63	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.61	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.38B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.38B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.38B	5.45	-1.43	1.20
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.38B	5.51	-1.38	1.25
SIEURO Corporate Bond B Inc	14.38B	5.45	-1.43	1.20

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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