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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.800 | 1.370 | 0.570 |
股票 | 99.200 | 99.200 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.120 | 7.232 |
市净率 | 1.267 | 1.057 |
市销率 | 1.290 | 0.879 |
市现率 | 4.394 | 3.743 |
股息收益率 | 5.184 | 5.534 |
5年盈利增长 | 16.142 | 14.574 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 36.320 | 37.819 |
能源 | 29.970 | 21.624 |
防御性消费品 | 7.990 | 7.444 |
基础材料 | 7.250 | 8.451 |
通信服务 | 6.800 | 6.606 |
周期性消费品 | 5.720 | 7.234 |
医疗保健 | 3.680 | 2.898 |
科技 | 1.670 | 4.333 |
工业 | 0.580 | 6.616 |
多头持仓: 99
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Gazprom PJSC ADR | - | 7.89 | - | - | |
Sberbank of Russia PJSC ADR | - | 7.89 | - | - | |
PJSC Lukoil ADR | - | 7.84 | - | - | |
NOVATEK PJSC DR | - | 7.13 | - | - | |
Yandex | NL0009805522 | 5.72 | 18.94 | 0.00% | |
TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S | - | 4.58 | - | - | |
OTP Bank NyRt | HU0000061726 | 4.52 | 18,150.0 | -0.90% | |
Rosneft | RU000A0J2Q06 | 4.44 | 589.20 | +1.69% | |
Magnit | RU000A0JKQU8 | 3.75 | 8,304.0 | -0.79% | |
mBank | PLBRE0000012 | 2.76 | 653.60 | -0.97% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIAsian Opportunities A EUR Acc | 5.7B | 6.52 | -5.81 | 7.72 | ||
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc | 5.7B | 6.34 | -6.28 | 7.18 | ||
SIAsian Opportunities B EUR Acc | 5.7B | 6.31 | -6.37 | 7.07 | ||
SIAsian Opportunities C EUR Acc | 5.7B | 6.81 | -5.05 | 8.60 | ||
SIEM A EUR Acc | 5.21B | 6.88 | -4.92 | 5.30 |
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