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Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Accumulation EUR (0P00000AQU)

卢森堡

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25.950 -0.080 -0.31%

27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106820292

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 477.1M

0P00000AQU持仓

有关Schroder International Selection Fund Emerging Eur (0P00000AQU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Emerging Eur 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.860	2.900	0.040
股票	97.150	97.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.963	16.361
市净率	1.137	2.707
市销率	0.965	2.073
市现率	6.785	10.453
股息收益率	6.694	2.718
5年盈利增长	10.045	12.953

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	53.870	19.188
防御性消费品	7.860	8.506
医疗保健	7.700	13.027
能源	7.600	8.531
工业	7.370	13.981
科技	6.360	20.001
周期性消费品	5.800	12.579
公用事业	3.410	5.631
基础材料	0.020	9.086
通信服务	0.010	9.062

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 73

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7.78	21,500.0	-2.27%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6.48	54.40	+0.22%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6.18	108.74	-0.80%
波兰国营石油公司	PLPKN0000018	5.40	51.29	-1.46%
Gedeon Richter	HU0000123096	4.94	10,560.0	-1.03%
Lpp	PLLPP0000011	4.82	15,550	+0.32%
希腊国民银行	GRS003003035	4.68	6.806	-2.58%
欧银耳嘎斯银行	GRS323003012	4.47	2.0400	-0.97%
NLB	US66980N2036	3.82	24.50	-1.21%
PZU SA	PLPZU0000011	3.53	43.20	+0.56%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.55B	12.17	-2.69	4.42
SIEM C EUR Acc	5.55B	12.93	-1.90	5.20
SIEM I EUR Acc	5.55B	13.86	-0.93	6.31
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.23B	13.28	-2.00	6.87
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.23B	12.80	-2.49	6.34

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上证指数	3,299.87	-9.91	-0.30%
富时中国A50指数	13,066.87	-139.54	-1.06%
香港恒生指数	19,306.00	-297.13	-1.52%
日经225	38,402.50	+291.00	+0.76%
US 30	44,778.0	+55.9	+0.13%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指数期货	106.182	+0.134	+0.13%

WTI原油	68.58	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	72.16	-0.14	-0.19%
黄金	2,656.85	-7.95	-0.30%
白银	30.325	-0.231	-0.76%
天然气	3.189	-0.008	-0.25%
铜	4.1413	+0.0003	+0.01%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2474	+0.0016	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2562	+0.0107	+0.15%
港币/人民币	0.9313	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.59	+0.49	+0.32%
澳大利亚元/美元	0.6488	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2664	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.60	-2.20	-0.55%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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