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Schroder International Selection Fund Emerging Asia I Accumulation EUR (0P00001SIL)

卢森堡

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69.844 +0.770 +1.12%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0248176108

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.35B

0P00001SIL持仓

有关Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00001SIL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Emerging Asi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.050	1.830	0.780
股票	98.950	99.810	0.860

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.982	13.613
市净率	2.078	1.955
市销率	1.867	1.873
市现率	8.082	8.233
股息收益率	2.446	2.597
5年盈利增长	14.402	13.873

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.050	27.629
金融服务	18.680	22.359
周期性消费品	15.180	17.683
通信服务	11.370	9.792
工业	7.650	7.021
基础材料	5.770	3.256
医疗保健	3.490	3.054
房地产	3.200	3.515
能源	2.910	3.047
防御性消费品	2.600	4.165
公用事业	1.090	2.493

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 160

空头持仓: 64

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.50	1,080.00	0.00%
腾讯控股	KYG875721634	8.17	420.00	-0.05%
三星电子	KR7005930003	5.35	54,400	+1.68%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.16	83.15	+2.65%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.30	1,798.10	-0.16%
印度工业信贷投资银行	US45104G1040	2.52	30.52	+0.10%
信实工业公司	INE002A01018	2.40	1,222.75	+0.04%
联发科	TW0002454006	2.36	1,405.00	0.00%
友邦保险	HK0000069689	2.22	56.70	+2.25%
美团-W	KYG596691041	2.07	155.10	-0.32%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.3B	12.50	-1.60	4.38
SIEM C EUR Acc	5.3B	13.33	-0.81	5.16
SIEM I EUR Acc	5.3B	14.36	0.17	6.28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.14B	13.25	-1.59	6.66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.14B	12.73	-2.08	6.13

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富时中国A50指数	13,669.58	+73.84	+0.54%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0407	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2986	+0.0040	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2995	-0.0068	-0.09%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.07	-0.11	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2544	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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