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施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲B EUR Acc (0P00001SDZ)

卢森堡

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06/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248173006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.53B

0P00001SDZ持仓

有关Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00001SDZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Emerging Asi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.050	2.420	0.370
股票	97.950	98.560	0.610

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.426	13.614
市净率	2.034	1.961
市销率	1.885	1.849
市现率	8.468	7.212
股息收益率	2.484	2.700
5年盈利增长	12.918	12.952

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.430	28.265
金融服务	17.620	22.284
周期性消费品	14.890	17.584
通信服务	12.600	10.178
工业	8.200	6.960
基础材料	5.260	3.002
医疗保健	4.400	3.099
能源	3.870	2.750
房地产	2.520	3.620
防御性消费品	2.230	4.063
公用事业	0.990	2.349

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 200

空头持仓: 95

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.40	1,005.00	0.00%
腾讯控股	KYG875721634	8.50	536.50	-1.38%
三星电子	KR7005930003	4.06	54,200	-0.18%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.61	138.90	-1.35%
联发科	TW0002454006	2.98	1,495.00	0.00%
信实工业公司	INE002A01018	2.55	1,209.60	+2.89%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.42	1,691.20	+0.07%
美团-W	KYG596691041	2.17	181.00	+0.39%
友邦保险	HK0000069689	2.17	64.10	+0.31%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2.00	4,762.40	+1.37%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A EUR Acc	5.29B	2.94	-0.39	4.16
SIEM C EUR Acc	5.29B	3.01	0.41	4.94
SIEM I EUR Acc	5.29B	3.10	1.41	6.05
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.16B	-1.68	-1.45	5.56
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.16B	-1.72	-1.94	5.04

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上证指数	3,378.40	-2.70	-0.08%
富时中国A50指数	13,277.63	-21.63	-0.16%
香港恒生指数	24,261.25	-108.46	-0.45%
日经225	36,966.00	-749.50	-1.99%
US 30	42,666.5	+87.7	+0.21%
US 500	5,758.9	+20.4	+0.36%
美元指数期货	104.105	-0.075	-0.07%

WTI原油	66.46	+0.10	+0.15%
伦敦布伦特原油	69.61	+0.19	+0.27%
黄金	2,911.81	-14.79	-0.51%
白银	33.168	-0.171	-0.51%
天然气	4.264	-0.014	-0.33%
铜	4.7910	+0.0162	+0.34%
美国大豆	1,028.38	+0.13	+0.01%

欧元/美元	1.0792	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2487	+0.0019	+0.03%
美元/离岸人民币	7.2489	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9327	-0.0003	-0.03%
美元/日元	147.73	-0.31	-0.21%
澳大利亚元/美元	0.6319	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2884	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	139.95	-1.08	-0.77%
腾讯控股	536.50	-7.50	-1.38%
百度	93.39	+1.51	+1.64%
京东	43.92	+0.16	+0.37%
亚马逊	200.70	-7.66	-3.68%
Meta Platforms	627.93	-28.54	-4.35%
苹果	235.33	-0.41	-0.17%

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