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施罗德环球基金系列 -新兴亚洲A-Acc (0P00000TKE)

卢森堡

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01/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0181495838

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.05B

0P00000TKE持仓

有关Schroder International Selection Fund Emerging Asi (0P00000TKE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Emerging Asi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.680	2.470	0.790
股票	98.330	98.950	0.620

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.908	14.153
市净率	1.928	1.906
市销率	1.666	1.875
市现率	9.257	8.252
股息收益率	2.671	2.653
5年盈利增长	13.681	13.962

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.180	28.294
金融服务	19.170	22.223
周期性消费品	15.120	17.045
通信服务	7.760	9.533
工业	6.710	6.963
基础材料	6.610	3.322
能源	5.830	3.781
房地产	3.230	3.336
防御性消费品	2.520	4.110
医疗保健	2.320	3.212
公用事业	0.540	2.370

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 209

空头持仓: 117

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	10.04	1,025.00	-0.49%
三星电子	KR7005930003	8.66	58,300	-1.52%
腾讯控股	KYG875721634	6.12	419.20	+3.61%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.63	95.00	+0.48%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.01	1,737.30	+0.09%
联发科	TW0002454006	3.10	1,290.00	0.00%
曼迪利银行	ID1000095003	3.10	6,650	-0.75%
信实工业公司	INE002A01018	2.98	1,338.65	+0.50%
普拉达	IT0003874101	2.57	58.20	-2.27%
Phoenix Mills	INE211B01039	2.38	1,550.20	+1.84%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.86B	14.77	6.94	12.04
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5.05B	-13.11	11.42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5.48B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.48B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.48B	-1.09	-11.44	4.30

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上证指数	3,272.01	-7.81	-0.24%
富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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