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Siemens EuroCash (0P00000CHQ)

法兰克福

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12.070 -0.010 -0.08%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

ISIN: DE0009772632

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 401.92M

0P00000CHQ持仓

有关Siemens EuroCash (0P00000CHQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Siemens EuroCash 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.510	10.550	0.040
国债	89.500	89.500	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.792	47.511
现金	10.503	19.940
政府	3.705	22.745

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 291

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	1.04	-	-
Tapestry Inc 5.35%	XS2720095541	0.81	-	-
Carrier Global Corporation 4.375%	XS2751688743	0.77	-	-
Informa PLC 2.125%	XS2240507801	0.77	-	-
Parker-Hannifin Corp. 1.125%	XS1719267855	0.75	-	-
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe	EU000A1G0D62	0.75	99.601	0.00%
Air Liquide Finance SA 1.25%	FR0012766889	0.75	-	-
Revvity Inc 1.875%	XS1405780617	0.75	-	-
Whirlpool Emea Finance S A R L 0.5%	XS2115092954	0.70	-	-
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.625%	XS2517103250	0.63	-	-

Siemens Fonds Invest GmbH的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Siemens Euroinvest Corporates		139.24M	5.05	-0.93	0.93
	Siemens Euroinvest Renten		59.41M	1.02	-4.54	-0.38

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,764.4	-75.9	-0.18%
US 500	5,950.6	+19.7	+0.33%
美元指数期货	107.845	+0.494	+0.46%

WTI原油	68.66	-0.80	-1.15%
伦敦布伦特原油	71.73	-0.83	-1.14%
黄金	2,632.14	-12.96	-0.49%
白银	30.267	+0.309	+1.03%
天然气	3.322	-0.090	-2.64%
铜	4.0808	-0.0197	-0.48%
美国大豆	970.50	-4.50	-0.46%

欧元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3068	+0.0107	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3071	+0.0164	+0.23%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.03	+0.62	+0.40%
澳大利亚元/美元	0.6242	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	84.35	+2.07	+2.52%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.00	+2.20	+2.56%
京东	36.06	+0.42	+1.16%
亚马逊	226.39	+1.47	+0.65%
Meta Platforms	596.75	+11.50	+1.97%
苹果	254.95	+0.46	+0.18%

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