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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 27.450 | 27.490 | 0.040 |
国债 | 72.550 | 72.550 | 0.000 |
多头持仓: 270
空头持仓: 11
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Finland 0 15-Sep-2024 | FI4000391529 | 1.11 | 98.792 | +0.07% | |
Belgium 2.6 22-Jun-2024 | BE0000332412 | 1.02 | 99.804 | -0.02% | |
Bank of America Corp. 2.375% | XS1079726334 | 1.02 | - | - | |
Air Liquide Finance 1.875% | FR0011951771 | 1.01 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur | ES00000126B2 | 1.01 | 100.07 | +0.53% | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 1.00 | 99.864 | +0.01% | |
DS Smith PLC 1.375% | XS1652512457 | 1.00 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.125% | XS2043678841 | 0.99 | - | - | |
Latvia (Republic Of) 2.875% | XS1063399536 | 0.77 | - | - | |
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur | XS1626933102 | 0.76 | 100.50 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Euroinvest Corporates | 135.11M | 0.42 | -2.48 | 0.92 | ||
Siemens Euroinvest Renten | 61.16M | -1.40 | -5.58 | 0.03 |
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