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Siemens DC Balanced (0P0000K544)

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17.720 +0.020 +0.11%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A0LF5G1

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.16B

0P0000K544持仓

有关Siemens DC Balanced (0P0000K544)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Siemens DC Balanced 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.870	15.380	6.510
股票	25.650	29.540	3.890
国债	46.200	47.480	1.280
可转债	1.110	1.110	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	18.130	18.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.322	16.302
市净率	2.776	2.489
市销率	2.011	1.849
市现率	12.414	10.170
股息收益率	2.409	2.438
5年盈利增长	10.217	12.410

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.280	20.522
金融服务	16.450	15.304
医疗保健	11.570	12.603
周期性消费品	11.480	12.446
工业	8.860	12.036
通信服务	7.720	7.466
防御性消费品	6.600	7.664
基础材料	3.660	6.878
公用事业	3.110	3.053
能源	2.790	3.369
房地产	2.490	2.950

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,011

空头持仓: 42

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Siemens Diversified Growth	DE000A14XPF5	14.53	-	-
Siemens Absolute Return	DE000A2N66L7	10.20	-	-
Siemens EMU Equities	DE000A14XPH1	6.22	-	-
U Access (IRL) GCA Credit L/S T EUR Acc	IE00BH47RC69	3.03	-	-
Man Alpha Select Alt INH EUR	IE00BJQ2XG97	2.98	-	-
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd A1 EUR Acc	LU2223339206	2.56	-	-
UBS (D) Euroinvest Immobilien I-dist	DE0009772616	2.47	11.090	0.00%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) EUR A(acc)	LU2367661019	2.31	-	-
CIFC Long/Short Credit B-1 EUR Acc	IE00BK7ZSW59	2.30	-	-
BlueBay Emerg Mkt Uncons Bd I EUR	LU1167329637	2.18	-	-

Siemens Fonds Invest GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Siemens Balanced	1.39B	10.15	2.85	4.27
DE000A14XPG3	288.71M	18.99	8.79	-
Siemens Qualitat Dividende Europa	196.26M	6.16	3.79	5.24
Siemens Global Growth	193.22M	12.61	2.61	12.49
Siemens Euroinvest Aktien	125.88M	6.87	4.44	5.56

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,896.7	-10.2	-0.02%
US 500	5,970.8	-3.3	-0.05%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.43	-0.13	-0.19%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,630.19	+0.89	+0.03%
白银	30.255	+0.030	+0.10%
天然气	3.400	+0.015	+0.44%
铜	4.0963	+0.0015	+0.04%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0405	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3085	+0.0101	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3084	+0.0014	+0.02%
港币/人民币	0.9392	0.0000	0.00%
美元/日元	157.19	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6246	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2534	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
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