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施罗德环球基金系列新兴市场 A Accumulation EUR (0P00001SI9)

卢森堡

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15.943 -0.070 -0.42%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0248176959

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.32B

0P00001SI9持仓

有关Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00001SI9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Emerging Mar 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.900	4.950	2.050
股票	97.100	97.550	0.450

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.985	12.825
市净率	2.003	1.918
市销率	1.744	1.678
市现率	7.229	6.948
股息收益率	3.170	3.155
5年盈利增长	12.409	12.849

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.980	24.335
金融服务	22.900	22.795
周期性消费品	13.700	15.522
通信服务	10.570	10.279
工业	7.240	6.877
防御性消费品	5.720	6.498
基础材料	4.810	4.488
能源	2.690	3.711
医疗保健	2.440	3.926
公用事业	1.620	2.263
房地产	1.330	2.485

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 201

空头持仓: 68

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.59	988.00	+0.00%
腾讯控股	KYG875721634	5.44	518.50	+2.17%
三星电子	KR7005930003	3.09	54,850	+0.27%
美团-W	KYG596691041	2.35	169.20	+2.86%
联发科	TW0002454006	2.31	1,410.00	+0.00%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.10	1,706.60	-0.27%
鸿海	TW0002317005	1.91	170.50	+0.00%
携程集团	US89677Q1076	1.84	60.80	-1.33%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	1.68	3,511.05	+0.14%
京东集团-SW	KYG8208B1014	1.62	160.70	+2.23%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEM C EUR Acc	5.32B	3.01	0.41	4.94
SIEM I EUR Acc	5.32B	3.10	1.41	6.05
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5.07B	-1.62	-0.66	6.42
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.07B	-1.68	-1.45	5.56
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.07B	-1.72	-1.94	5.04

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富时中国A50指数	13,582.70	+309.66	+2.33%
香港恒生指数	23,841.00	+378.35	+1.61%
日经225	36,943.50	+135.00	+0.37%
US 30	41,013.5	+199.4	+0.49%
US 500	5,560.9	+39.7	+0.72%
美元指数期货	104.010	+0.180	+0.17%

WTI原油	66.97	+0.42	+0.63%
伦敦布伦特原油	70.27	+0.39	+0.56%
黄金	2,999.30	+8.00	+0.27%
白银	34.545	+0.239	+0.70%
天然气	4.031	0.000	0.00%
铜	4.9295	+0.0100	+0.20%
美国大豆	1,008.88	-0.13	-0.01%

欧元/美元	1.0837	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2480	+0.0041	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2508	+0.0050	+0.07%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.30	+0.49	+0.33%
澳大利亚元/美元	0.6282	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2938	-0.0016	-0.12%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	518.50	+11.00	+2.17%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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Schroder Internat.	327.924	-3.960	-1.19%
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