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施罗德环球基金系列新兴市场 A Accumulation USD (0P00000AO7)

卢森堡

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17.074 -0.010 -0.07%

31/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0106252389

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.27B

0P00000AO7持仓

有关Schroder International Selection Fund Emerging Mar (0P00000AO7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Emerging Mar 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.040	5.010	1.970
股票	96.960	97.490	0.530

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.962	12.812
市净率	1.914	1.926
市销率	1.612	1.695
市现率	8.587	7.355
股息收益率	2.979	3.063
5年盈利增长	13.776	13.678

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.430	23.930
金融服务	22.850	22.896
周期性消费品	14.620	15.343
通信服务	9.310	10.080
工业	7.540	6.912
能源	4.560	3.951
防御性消费品	4.330	6.597
基础材料	2.990	4.629
医疗保健	2.740	4.022
公用事业	1.680	2.435
房地产	0.960	2.355

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 199

空头持仓: 58

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.54	1,075.00	-1.38%
腾讯控股	KYG875721634	6.23	417.00	-0.48%
三星电子	KR7005930003	4.09	53,200	-0.93%
美团-W	KYG596691041	2.93	151.70	-0.72%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.38	82.40	+0.49%
鸿海	TW0002317005	2.08	184.00	-0.54%
联发科	TW0002454006	1.92	1,415.00	-0.35%
携程集团	US89677Q1076	1.66	68.66	+0.07%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	1.65	4,126.00	+0.76%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.62	1,288.00	+0.50%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A Inc	5.27B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.27B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.27B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.27B	9.29	-2.25	4.51
SIUS Large Cap I USD Acc	5.57B	29.98	12.49	13.45

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.28	+0.35	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3002	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3363	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9401	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6189	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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