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施罗德环球基金系列亚洲优势 - A-DIST (0P00000AP9)

卢森堡

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16.640 -0.010 -0.08%

22/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0048388663

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.22B

0P00000AP9持仓

有关Schroder International Selection Fund Asian Opport (0P00000AP9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Asian Opport 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.350	1.580	1.230
股票	99.650	100.210	0.560
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.975	13.801
市净率	1.603	1.952
市销率	1.563	1.891
市现率	9.183	8.410
股息收益率	2.746	2.584
5年盈利增长	13.080	14.026

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.240	27.608
金融服务	23.400	22.246
周期性消费品	16.440	17.755
工业	9.180	6.860
通信服务	5.460	9.726
医疗保健	4.650	3.107
基础材料	3.890	3.229
房地产	3.890	3.473
防御性消费品	2.840	4.142
能源	2.700	3.334
公用事业	0.310	2.546

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 183

空头持仓: 123

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	10.00	1,040.00	+2.97%
三星电子	KR7005930003	7.86	56,000	-0.71%
Schroder ISF Indian Opports I Acc USD	LU0959627349	5.09	-	-
腾讯控股	KYG875721634	5.05	400.60	-1.72%
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	4.74	417.025	-0.02%
友邦保险	HK0000069689	4.00	56.45	-0.70%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3.25	6,935.10	+2.86%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.19	1,278.05	+2.20%
联发科	TW0002454006	3.14	1,310.00	+3.56%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.11	1,745.60	+0.25%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.15B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities C USD Acc	5.22B	-0.88	-10.28	5.67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5.22B	-0.71	-9.40	6.72
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.22B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.22B	-1.09	-11.44	4.30

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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