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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond I Accumulation USD (0P0000FYS2)

卢森堡

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172.537 +0.500 +0.29%

22/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358730587

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 197.56M

0P0000FYS2持仓

有关Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Asian Local 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	143.710	175.220	31.510
可转债	0.550	0.550	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.031	10.465
市净率	3.304	1.120
市销率	0.336	0.914
市现率	3.961	3.963
股息收益率	1.951	3.163
5年盈利增长	-	4.085

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	130.675	69.570
衍生品	-0.669	107.604
现金	-43.581	32.393
公司	13.575	12.831

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 268

空头持仓: 88

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17.76	-	-
Korea 10 Year Bond Future Mar 25	KR4167W30004	14.93	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8.03	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	6.31	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4.78	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	4.13	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	4.01	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2%	TH062303M604	3.87	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3.84	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3.81	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.42B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.42B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.42B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.42B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.47B	14.78	9.96	6.03

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富时中国A50指数	12,903.17	+87.49	+0.68%
香港恒生指数	19,668.00	-110.77	-0.56%
日经225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,114.9	-41.2	-0.09%
US 500	6,076.2	-10.1	-0.17%
美元指数期货	108.180	+0.218	+0.20%

WTI原油	75.05	-0.39	-0.52%
伦敦布伦特原油	78.62	-0.38	-0.48%
黄金	2,760.66	-10.24	-0.37%
白银	31.170	-0.250	-0.80%
天然气	3.971	-0.029	-0.72%
铜	4.2517	-0.0428	-1.00%
美国大豆	1,051.25	-5.25	-0.50%

欧元/美元	1.0397	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2843	+0.0123	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2890	+0.0079	+0.11%
港币/人民币	0.9349	+0.0012	+0.13%
美元/日元	156.56	+0.07	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6264	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2304	-0.0012	-0.10%

阿里巴巴	86.40	+1.02	+1.19%
腾讯控股	380.80	-2.60	-0.68%
百度	83.00	-0.69	-0.82%
京东	39.12	+0.62	+1.61%
亚马逊	235.01	+4.30	+1.86%
Meta Platforms	623.50	+7.04	+1.14%
苹果	223.83	+1.19	+0.53%

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