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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond C Distribution USD MV (0P0000FYS0)

卢森堡

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86.169 -0.080 -0.09%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731478

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 249.92M

0P0000FYS0持仓

有关Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Asian Local 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	158.960	177.290	18.330
可转债	0.530	0.530	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.031	10.465
市净率	3.304	1.120
市销率	0.336	0.914
市现率	3.961	3.963
股息收益率	1.951	3.163
5年盈利增长	-	4.085

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	146.916	71.505
衍生品	-0.290	108.446
现金	-59.577	35.566
公司	12.952	12.841

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 281

空头持仓: 92

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	14.57	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8.40	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.61	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5.34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4.62	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4.45	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	4.26	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4.25	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3.51	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3.35	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.38B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.38B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.38B	6.19	1.14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.38B	6.80	1.83	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.41B	12.16	9.32	5.76

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,876.9	+16.6	+0.04%
US 500	6,024.1	+2.5	+0.04%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.81	-0.17	-0.25%
伦敦布伦特原油	72.43	-0.05	-0.07%
黄金	2,656.82	-1.78	-0.07%
白银	30.918	-0.002	-0.01%
天然气	3.469	-0.013	-0.37%
铜	4.1327	+0.0017	+0.04%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2578	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.14	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6478	+0.0006	+0.09%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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