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施罗德环球基金系列 - 亚币债券 - A Inc (0P0000FYS1)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731395

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 238.31M

0P0000FYS1持仓

有关Schroder International Selection Fund Asian Local (0P0000FYS1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Asian Local 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	169.250	194.770	25.520
可转债	0.500	0.500	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.031	10.465
市净率	3.304	1.120
市销率	0.336	0.914
市现率	3.961	3.963
股息收益率	1.951	3.163
5年盈利增长	-	4.085

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	157.016	68.169
衍生品	-0.106	106.320
现金	-69.642	34.110
公司	12.731	12.707

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 260

空头持仓: 85

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	16.97	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16.72	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8.34	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5.91	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4.92	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4.66	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4.43	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3.89	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3.70	-	-
China Development Bank 3.7%	CND10003RVZ0	3.66	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.31B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.31B	6.19	1.14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.31B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.31B	5.61	0.48	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.38B	13.51	9.60	5.91

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,933.1	+26.2	+0.06%
US 500	5,976.8	+2.7	+0.05%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.46	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,629.72	+0.42	+0.02%
白银	30.265	+0.040	+0.13%
天然气	3.396	+0.011	+0.32%
铜	4.0972	+0.0024	+0.06%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0408	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.3063	+0.0079	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3061	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9392	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6248	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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