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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Accumulation USD (0P00000YNV)

卢森堡

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45.236 +0.200 +0.44%

27/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188438542

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 947.54M

0P00000YNV持仓

有关Schroder International Selection Fund Asian Equity (0P00000YNV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Asian Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.000	2.430	0.430
股票	98.000	98.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.437	12.111
市净率	1.936	1.552
市销率	2.629	1.598
市现率	11.053	7.334
股息收益率	3.252	4.147
5年盈利增长	12.098	11.043

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.450	27.215
科技	19.890	24.283
工业	12.710	8.112
通信服务	11.000	11.565
周期性消费品	9.610	7.501
基础材料	7.860	6.250
医疗保健	6.530	3.896
公用事业	3.330	3.176
防御性消费品	2.630	6.676
房地产	1.990	4.870

地区配置

证券

北美洲
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 116

空头持仓: 41

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.42	1,090.00	+0.46%
腾讯控股	KYG875721634	5.37	417.40	-0.62%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.55	44,800	+0.34%
星展集团控股DBS	SG1L01001701	2.98	43.55	+0.02%
CSL 公司	AU000000CSL8	2.94	282.35	+0.57%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.87	1,798.25	+0.42%
曼迪利银行	ID1000095003	2.62	5,800	+0.87%
联发科	TW0002454006	2.34	1,430.00	+0.70%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.20	37.430	+1.22%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.97	116.830	+0.58%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIEM A Acc	5.3B	7.52	-3.98	2.65
SIEM A Inc	5.3B	7.52	-3.98	2.65
SIEM C Acc	5.3B	8.31	-3.21	3.42
SIEM C Inc	5.3B	8.31	-3.21	3.41
SIEM I Acc	5.3B	9.29	-2.25	4.51

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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