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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation USD (0P0000CV7Y)

卢森堡

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215.315 -0.790 -0.37%

27/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0351441968

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 52.89M

0P0000CV7Y持仓

有关Schroder International Selection Fund Asian Conver (0P0000CV7Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Asian Conver 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.580	73.000	72.420
可转债	99.410	99.410	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	99.413	92.292
衍生品	0.402	49.188
现金	0.185	9.353

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 76

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	7.85	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	7.41	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	6.35	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	5.95	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	5.64	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4.64	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	4.24	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%	XS2363250759	4.16	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	4.05	-	-
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	4.03	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.42B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.42B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.42B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.42B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3.41B	11.06	8.04	4.52

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富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,771.0	+48.9	+0.11%
US 500	6,005.9	+7.2	+0.12%
美元指数期货	106.294	+0.246	+0.23%

WTI原油	68.52	-0.20	-0.29%
伦敦布伦特原油	72.10	-0.20	-0.28%
黄金	2,669.21	+4.41	+0.17%
白银	30.450	-0.106	-0.35%
天然气	3.223	+0.019	+0.59%
铜	4.1305	-0.0085	-0.21%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0540	-0.0024	-0.22%
美元/人民币	7.2505	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2570	+0.0115	+0.16%
港币/人民币	0.9316	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.89	+0.79	+0.52%
澳大利亚元/美元	0.6494	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2651	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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