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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 20.160 | 23.660 | 3.500 |
国债 | 79.460 | 79.460 | 0.000 |
可转债 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
优先股 | 0.690 | 0.690 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.139 | 19.428 |
市净率 | 0.187 | 2.677 |
市销率 | 0.198 | 1.515 |
市现率 | 0.287 | 7.002 |
股息收益率 | 2.634 | 3.296 |
5年盈利增长 | - | 23.859 |
多头持仓: 166
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
DISH DBS Corporation 7.75% | - | 1.77 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 2.7% | - | 1.67 | - | - | |
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer | - | 1.21 | - | - | |
Chord Energy Corp. 6.375% | - | 1.20 | - | - | |
Vericast Merger Sub Inc. 11% | - | 1.15 | - | - | |
Royal Caribbean Group 5.5% | - | 1.13 | - | - | |
Sprint Capital Corporation 6.875% | - | 1.00 | - | - | |
NCL Corporation Ltd. 5.875% | - | 0.99 | - | - | |
Northern Oil And Gas, Inc. 8.125% | - | 0.96 | - | - | |
Hawaiian Brand Intellectual Property Limited / Hawaiianmiles Loyalty Limite | - | 0.92 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.15B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.15B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.15B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.15B | -0.20 | -2.08 | 3.32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class X USUS | 350.86M | -0.64 | -4.59 | 1.65 |
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