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SG Oblig Etat Euro RC (0P0000WFVX)

巴黎

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127.940 -0.480 -0.37%

27/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Société Générale Gestion

ISIN: FR0011269620

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 768.28M

0P0000WFVX持仓

有关SG Oblig Etat Euro R (0P0000WFVX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SG Oblig Etat Euro R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.550	7.770	0.220
国债	92.450	92.530	0.080

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.275	21.276
市净率	2.298	3.390
市销率	1.211	2.556
市现率	8.337	15.154
股息收益率	3.205	1.769
5年盈利增长	8.732	12.144

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.559	73.671
现金	2.442	11.523

地区配置

国债

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 108

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.39	104.310	-0.05%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.05	97.230	-0.02%
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	3.67	75.23	+0.05%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	3.06	99.23	+0.03%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2.98	113.010	+0.06%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	2.92	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0014000UG9	2.80	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2.67	99.82	+0.04%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	2.66	88.560	+0.12%
Austria (Republic of) 0%	AT0000A2QRW0	2.60	-	-

Société Générale Gestion的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	SG Obligations C		255.64M	3.32	-2.62	0.53
	SG Oblig Corporate 1 3 i		42.15M	5.09	1.66	0.81

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上证指数	3,351.76	-55.57	-1.63%
富时中国A50指数	13,523.13	-130.61	-0.96%
香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,465.7	-108.0	-0.25%
US 500	5,876.8	-30.1	-0.51%
美元指数期货	108.305	+0.372	+0.34%

WTI原油	71.86	+0.87	+1.23%
伦敦布伦特原油	74.71	+0.72	+0.97%
黄金	2,640.16	+22.06	+0.84%
白银	29.245	-0.167	-0.57%
天然气	3.620	-0.316	-8.03%
铜	4.0228	-0.0702	-1.72%
美国大豆	996.00	+14.00	+1.43%

欧元/美元	1.0353	-0.0054	-0.52%
美元/人民币	7.3352	+0.0359	+0.49%
美元/离岸人民币	7.3350	+0.0211	+0.29%
港币/人民币	0.9400	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6188	-0.0030	-0.48%
英镑/美元	1.2507	-0.0043	-0.35%

阿里巴巴	84.70	+0.56	+0.67%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.20	+0.15	+0.18%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.91	-1.39	-0.63%
Meta Platforms	587.27	-3.98	-0.67%
苹果	249.59	-2.61	-1.03%

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