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SG Oblig Etat Euro RC (0P0000WFVX)

巴黎

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129.090 +0.310 +0.24%

18/06 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Société Générale Gestion

ISIN: FR0011269620

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 972.96M

0P0000WFVX持仓

有关SG Oblig Etat Euro R (0P0000WFVX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SG Oblig Etat Euro R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.500	18.800	0.300
国债	81.500	81.660	0.160

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.275	21.581
市净率	2.298	3.460
市销率	1.211	2.615
市现率	8.337	15.417
股息收益率	3.205	1.776
5年盈利增长	8.732	12.157

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	85.001	74.996
现金	15.002	13.622

地区配置

国债

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Euro Liquid Short Term Govies I C	FR0007493549	9.71	-	-
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	4.75	101.570	+0.17%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	4.54	80.71	+0.14%
France 3 25-Jun-2049	FR001400NEF3	3.76	86.940	-0.39%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3.26	98.506	-0.01%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.96	66.410	+0.03%
France (Republic Of) 0.5%	FR0012517027	2.44	-	-
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2.37	113.300	+0.14%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0014000UG9	2.24	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.20	104.060	-0.18%

Societe Generale Gestion的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	SG Obligations C		240.11M	1.29	0.67	0.31
	SG Oblig Corporate 1 3 i		45.07M	1.32	3.02	0.89

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富时中国A50指数	13,388.03	+46.14	+0.35%
香港恒生指数	23,530.48	+292.74	+1.26%
日经225	38,403.23	-85.11	-0.22%
US 30	42,254.3	+82.6	+0.20%
US 500	5,973.8	-7.1	-0.12%
美元指数期货	98.280	-0.190	-0.19%

WTI原油	73.84	+0.34	+0.46%
伦敦布伦特原油	77.01	-1.84	-2.33%
黄金	3,385.70	-22.40	-0.66%
白银	36.017	-0.896	-2.43%
天然气	3.847	-0.142	-3.56%
铜	4.8335	-0.0195	-0.40%
美国大豆	1,068.00	-6.75	-0.63%

欧元/美元	1.1523	+0.0028	+0.24%
美元/人民币	7.1799	-0.0085	-0.12%
美元/离岸人民币	7.1780	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9146	-0.0011	-0.12%
美元/日元	146.10	+0.64	+0.44%
澳大利亚元/美元	0.6451	-0.0031	-0.48%
英镑/美元	1.3450	-0.0018	-0.13%

阿里巴巴	113.01	-0.48	-0.42%
腾讯控股	505.50	+7.50	+1.51%
百度	83.62	-0.92	-1.09%
京东	31.44	-1.06	-3.26%
亚马逊	209.69	-2.83	-1.33%
Meta Platforms	682.35	-13.42	-1.93%
苹果	201.00	+4.42	+2.25%

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