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SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P00014E0C)

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2.102 0.000 0%

27/06 - 闭盘. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSRN3CTF002

S/N: 20.977.224/0001-65

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 32.02M

0P00014E0C持仓

有关SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P00014E0C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SERENA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	7.650	13.410	5.760
国债	57.640	57.820	0.180
优先股	0.020	0.070	0.050
其它	37.120	38.530	1.410

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.647	10.199
市净率	1.359	1.435
市销率	0.693	0.935
市现率	4.427	5.104
股息收益率	6.591	5.670
5年盈利增长	12.991	14.629

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.130	18.858
基础材料	19.630	13.527
公用事业	14.180	18.034
能源	12.870	7.067
工业	11.210	16.583
周期性消费品	6.940	15.361
防御性消费品	6.900	7.929
医疗保健	2.820	4.878
房地产	2.690	1.614
科技	2.110	1.038
通信服务	0.530	0.380

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	14.76	4,363.948	+0.26%
BRAM TPF Simples FI RF	-	10.46	-	-
Valora BWM FIC FIM C Priv	-	6.83	-	-
Zeitgeist Giant BWM FIC FIM	-	5.05	-	-
Kapitalo Zeta Merídia FIC FIM	-	4.30	-	-
Absolute Vertex II FIC FIM	-	4.26	-	-
Legacy FIC FIM	-	4.18	-	-
VIC SPECTRA IV LATAM FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA INV	BR01WJCTF003	4.02	-	-
Moat Equity Hedge BWM FIC FIM	-	3.84	-	-
Clave Equity Hedge FIC FIM	-	3.69	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.88B	7.79	5.39	5.40
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.26B	4.25	13.31	11.82
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	688.23M	-0.52	8.68	10.76
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	361.64M	0.65	7.47	9.28
KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	290.33M	8.20	2.07	-

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,159.0	+40.1	+0.10%
US 500	5,470.5	+10.0	+0.18%
美元指数期货	105.400	-0.130	-0.12%

WTI原油	81.81	+0.27	+0.33%
伦敦布伦特原油	85.26	+0.26	+0.31%
黄金	2,335.65	-3.95	-0.17%
白银	29.415	-0.145	-0.49%
天然气	2.598	-0.003	-0.12%
铜	4.3827	+0.0042	+0.10%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0736	+0.0023	+0.21%
美元/人民币	7.2673	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2969	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9306	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.88	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6678	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2649	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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