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Sentio Sanlam Collective Investments Balanced Fund B2 (0P0001BRMP)

南非约翰内斯堡

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12.978 +0.010 +0.07%

28/06 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000249009

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 156.47M

0P0001BRMP持仓

有关Sentio Sanlam Collective Inv Bal B2 (0P0001BRMP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sentio Sanlam Collective Inv Bal B2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.340	27.910	0.570
股票	57.370	57.370	0.000
国债	15.300	19.860	4.560

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.500	11.540
市净率	1.681	1.701
市销率	1.468	1.209
市现率	9.223	7.262
股息收益率	4.346	4.301
5年盈利增长	10.034	11.157

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.630	20.835
防御性消费品	17.800	10.258
通信服务	13.910	12.807
周期性消费品	12.170	11.022
房地产	11.150	7.980
基础材料	9.710	15.175
科技	8.870	8.154
能源	3.090	2.826
医疗保健	2.640	7.132
工业	2.020	6.054

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 147

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2.71	-	-
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	2.60	6.70	-2.19%
Prosus	NL0013654783	2.19	33.26	-0.12%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1.95	7,690	+4.78%
百事可乐	US7134481081	1.69	164.85	-0.85%
谷歌A	US02079K3059	1.65	182.15	-1.76%
星巴克	US8552441094	1.63	77.85	-1.75%
Gold Fields	ZAE000018123	1.60	27,342	-2.92%
Naspers Ltd	ZAE000015889	1.58	-	-
标准银行集团	ZAE000109815	1.49	21,081	+2.80%

Sentio Capital Managers的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Investment Management InflB9	12.61B	-1.47	6.13	8.18
Sanlam Investment Management Bal B9	12.33B	3.81	2.91	8.00
Sanlam Investment Management InflB7	11.61B	2.30	7.60	7.41
Sanlam Investment Management Inflat	11.61B	2.20	7.35	7.16
Sanlam Investment Inflation Plus B1	11.61B	1.66	6.01	5.81

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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