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霸菱环球高级抵押债券基金 D USD Acc (0P0000SX0D)

爱尔兰

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175.870 -0.340 -0.19%

18/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B44PCR96

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.17B

0P0000SX0D持仓

有关Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX0D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.680	50.490	43.810
股票	0.130	0.130	0.000
国债	93.180	93.180	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.384	85.696
衍生品	-1.031	37.292
现金	7.700	13.929
证券化	1.791	1.825
政府	0.022	8.945

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 394

空头持仓: 83

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	1.73	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	1.50	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1.50	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1.11	-	-
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer	-	1.08	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	1.05	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%	XS2240463674	0.99	-	-
Motion Finco S A R L 0.07375%	XS2623257503	0.91	-	-
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225%	-	0.91	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0.90	-	-

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Barings Umbrella Fund plc High Yiel		4.16B	10.42	4.82	6.17
	Barings Umbrella Fund plc Barings U		54.16M	8.38	3.38	4.82

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富时中国A50指数	13,428.30	-42.88	-0.32%
香港恒生指数	19,756.00	-108.55	-0.55%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,462.3	+135.4	+0.32%
US 500	5,888.6	+16.4	+0.28%
美元指数期货	107.790	+0.041	+0.04%

WTI原油	69.47	-1.11	-1.57%
伦敦布伦特原油	72.88	-0.51	-0.69%
黄金	2,627.24	-26.06	-0.98%
白银	29.948	-0.792	-2.58%
天然气	3.449	+0.075	+2.22%
铜	4.0855	-0.0715	-1.72%
美国大豆	953.62	+2.62	+0.28%

欧元/美元	1.0394	+0.0042	+0.41%
美元/人民币	7.3116	+0.0252	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3116	-0.0121	-0.17%
港币/人民币	0.9395	+0.0017	+0.18%
美元/日元	156.54	+1.75	+1.13%
澳大利亚元/美元	0.6237	+0.0019	+0.31%
英镑/美元	1.2610	+0.0037	+0.29%

阿里巴巴	85.00	-2.15	-2.47%
腾讯控股	416.20	+10.20	+2.51%
百度	88.35	-1.83	-2.03%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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