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霸菱环球高级抵押债券基金 D EUR Acc (0P0000SX09)

爱尔兰

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156.760 +0.230 +0.15%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B45W5J28

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.16B

0P0000SX09持仓

有关Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX09)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.150	47.690	41.540
股票	0.130	0.130	0.000
国债	93.730	93.730	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	92.047	84.056
衍生品	1.000	43.265
现金	5.137	16.696
证券化	1.670	1.149
政府	0.019	8.869

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 384

空头持仓: 68

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Barings USD Liquidity F USD Dis	IE00BD3JRT21	4.97	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%	XS2248458049	1.40	-	-
Raven Acquisition Holding LLC 0.06875%	-	1.17	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%	XS2834242435	1.04	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.07875%	-	0.96	-	-
Viridien 0.0775%	XS2324372270	0.95	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04%	XS2240463674	0.94	-	-
Level 3 Financing, Inc. 0.11%	-	0.89	-	-
Galaxy Bidco Limited 0.065%	XS2028892474	0.88	-	-
KCA DEUTAG UK Finance plc 0.09875%	XS2244928557	0.87	-	-

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Barings Umbrella Fund plc Barings E		685.84M	6.45	3.20	4.32

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,914.8	+7.9	+0.02%
US 500	5,974.0	-0.1	0.00%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.48	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.69	+0.03	+0.04%
黄金	2,629.41	+0.11	+0.00%
白银	30.225	0.000	0.00%
天然气	3.392	+0.007	+0.21%
铜	4.0945	-0.0003	-0.01%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0406	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3054	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3050	-0.0020	-0.03%
港币/人民币	0.9392	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6243	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2533	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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