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霸菱环球高级抵押债券基金 D EUR Acc (0P0000SX09)

爱尔兰

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155.880 +0.100 +0.06%

04/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B45W5J28

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.12B

0P0000SX09持仓

有关Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D (0P0000SX09)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.290	77.100	72.810
股票	0.150	0.150	0.000
国债	95.570	95.570	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	95.566	85.718
现金	4.263	17.163
政府	0.026	8.432

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 547

空头持仓: 258

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc	IE0004809582	2.77	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%	XS2248458049	1.80	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.19	-	-
CGG SA 7.75%	XS2324372270	1.13	-	-
Motion Finco S A R L 7.375%	XS2623257503	1.12	-	-
KCA DEUTAG UK Finance plc 9.875%	XS2244928557	1.11	-	-
Explorer II AS 3.375%	NO0010874548	1.05	-	-
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC 6.75%	-	1.03	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%	XS2200172653	1.02	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1.01	-	-

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Barings Umbrella Fund plc Barings E		663.95M	0.86	2.34	3.95

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,106.0	+311.4	+0.75%
US 500	5,763.2	+50.5	+0.88%
美元指数期货	103.467	-0.323	-0.31%

WTI原油	72.48	+1.01	+1.41%
伦敦布伦特原油	76.05	+0.97	+1.29%
黄金	2,749.70	+3.50	+0.13%
白银	32.818	+0.209	+0.64%
天然气	2.744	-0.037	-1.33%
铜	4.4757	+0.0442	+1.00%
美国大豆	999.50	+2.50	+0.25%

欧元/美元	1.0916	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1068	-0.0066	-0.09%
港币/人民币	0.9143	+0.0010	+0.11%
美元/日元	151.93	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6641	+0.0057	+0.87%
英镑/美元	1.3011	+0.0054	+0.42%

阿里巴巴	99.78	+1.38	+1.40%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	92.07	+1.61	+1.78%
京东	40.42	+0.56	+1.42%
亚马逊	197.78	+2.00	+1.02%
Meta Platforms	570.40	+9.72	+1.73%
苹果	222.89	+0.88	+0.39%

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