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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation USD (0P0000SC4Q)

卢森堡

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190.019 0.001 0%

23/12 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0575582530

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 143.67M

0P0000SC4Q持仓

有关Schroder International Selection Fund Global High (0P0000SC4Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global High 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.070	0.070	0.000
国债	112.300	129.570	17.270
可转债	1.780	1.780	0.000
优先股	0.530	0.530	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.137	12.807
市净率	4.447	608.098
市销率	2.957	1.035
市现率	15.974	6.300
股息收益率	1.416	16.195
5年盈利增长	10.721	12.217

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	33.010	25.383
金融服务	12.900	43.123
医疗保健	11.170	13.473
周期性消费品	10.210	9.010
通信服务	9.110	10.483
工业	7.550	31.350
防御性消费品	5.760	9.810
能源	3.380	49.808
公用事业	2.690	2.940
房地产	2.290	7.337
基础材料	1.930	5.444

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 421

空头持仓: 127

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16.45	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10.38	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4.57	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3.07	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.96	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.66	2,218.190	+0.13%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.57	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.13	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.3B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.3B	6.19	1.14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.45B	13.51	9.60	5.91

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富时中国A50指数	13,631.26	+35.52	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3020	-0.0043	-0.06%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.21	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0003	-0.06%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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