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Schroder International Selection Fund Global Credit High Income I Accumulation USD (0P0000SC4Q)

卢森堡

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195.856 -0.010 -0.01%

10/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0575582530

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 154.53M

0P0000SC4Q持仓

有关Schroder International Selection Fund Global High (0P0000SC4Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global High 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	129.820	147.540	17.720
可转债	1.460	1.460	0.000
优先股	0.470	0.470	0.000
其它	2.800	2.800	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.137	45.146
市净率	4.447	356.549
市销率	2.957	1.221
市现率	15.974	7.003
股息收益率	1.416	9.811
5年盈利增长	10.721	12.804

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-2.150	91.344
公司	66.324	48.072
政府	48.847	56.335
证券化	18.114	8.454
现金	-34.996	37.728

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 428

空头持仓: 142

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16.14	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13.73	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5.42	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	3.17	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.95	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.83	-	-
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.76	2,240.300	+0.27%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.53	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.15	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.31B	7.62	1.86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.31B	6.18	0.52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.31B	7.62	1.87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.31B	6.88	1.17	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3.69B	0.11	8.77	4.77

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上证指数	3,350.26	-15.90	-0.47%
富时中国A50指数	13,187.33	-36.86	-0.28%
香港恒生指数	23,585.00	-198.49	-0.83%
日经225	36,562.00	-325.17	-0.88%
US 30	42,028.0	+115.7	+0.28%
US 500	5,625.4	+10.7	+0.19%
美元指数期货	103.720	-0.233	-0.22%

WTI原油	65.93	-0.10	-0.15%
伦敦布伦特原油	69.25	-0.03	-0.04%
黄金	2,901.80	+2.40	+0.08%
白银	32.612	+0.082	+0.25%
天然气	4.450	-0.011	-0.25%
铜	4.6543	+0.0088	+0.19%
美国大豆	1,012.25	-1.00	-0.10%

欧元/美元	1.0854	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.2461	-0.0130	-0.18%
美元/离岸人民币	7.2465	-0.0153	-0.21%
港币/人民币	0.9346	0.0000	0.00%
美元/日元	146.99	-0.28	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6277	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2895	+0.0016	+0.12%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	512.00	-4.50	-0.87%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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