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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation CHF Hedged (0P0000N9NB)

卢森堡

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152.549 +1.460 +0.97%

14/02 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0484518450

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 914.23M

0P0000N9NB持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000N9NB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Conve 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	2.950	2.950	0.000
可转债	97.060	97.060	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-0.508	89.900
公司	100.009	90.107
现金	0.499	22.064

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 306

空头持仓: 149

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.79	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	3.07	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2.09	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.02	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1.96	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.95	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1.88	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.82	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.75	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.69	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SchroderGAIACatBond F Acc CHF Hdgd	3.2B	-0.46	4.38	1.74
SchroderGAIA CatBond I Acc CHF Hdgd	3.2B	-0.33	6.04	3.36
Schroder GAIACatBond IF AccCHF Hdgd	3.2B	-0.43	4.80	2.15
Schroder GlblCnvrtbleBndA Acc CHF H	914.23M	2.10	-3.64	0.25

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香港恒生指数	22,941.75	+321.42	+1.42%
日经225	39,171.00	+6.50	+0.02%
US 30	44,561.0	+15.7	+0.04%
US 500	6,120.6	+6.1	+0.10%
美元指数期货	106.530	-0.050	-0.05%

WTI原油	70.61	-0.10	-0.14%
伦敦布伦特原油	74.67	-0.07	-0.09%
黄金	2,905.74	+5.04	+0.17%
白银	32.740	-0.115	-0.35%
天然气	3.605	-0.120	-3.22%
铜	4.6608	+0.0198	+0.43%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2446	-0.0134	-0.18%
港币/人民币	0.9322	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.80	-0.42	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6369	+0.0021	+0.33%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	0.00	0.00%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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