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施罗德环球基金系列 - 亚洲总回报 A1 (0P0000A0SW)

卢森堡

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21/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0326949269

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.04B

0P0000A0SW持仓

有关Schroder International Selection Fund Asian Total (0P0000A0SW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Asian Total 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.450	17.050	16.600
股票	99.550	99.550	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.417	14.015
市净率	2.645	1.888
市销率	3.180	1.816
市现率	11.614	8.500
股息收益率	2.641	3.282
5年盈利增长	14.036	11.992

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.580	23.527
金融服务	20.840	22.161
周期性消费品	13.730	13.573
工业	12.150	7.896
医疗保健	9.510	6.828
通信服务	9.240	7.989
基础材料	6.680	6.107
防御性消费品	1.270	7.185

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 138

空头持仓: 68

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.80	1,040.00	+2.97%
腾讯控股	KYG875721634	5.32	400.60	-1.72%
三星电子	KR7005930003	3.39	56,000	-0.71%
联发科	TW0002454006	3.38	1,310.00	+3.56%
星展集团控股DBS	SG1L01001701	3.33	42.33	-0.54%
曼迪利银行	ID1000095003	3.11	6,250	+1.63%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.11	1,745.60	+0.25%
友邦保险	HK0000069689	2.81	56.45	-0.70%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2.39	37.280	+0.54%
贵族休闲有限公司	AU000000ALL7	2.37	66.490	-1.66%

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5.15B	10.80	4.21	11.54
SIAsian Opportunities I USD Acc	5.22B	-0.71	-9.40	6.72
SIAsian Opportunities A Inc	5.22B	-1.01	-11.00	4.83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5.22B	-1.01	-11.00	4.82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5.22B	-1.09	-11.44	4.30

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,074.2	+203.8	+0.46%
US 500	5,953.2	+4.5	+0.08%
美元指数期货	107.672	+0.742	+0.69%

WTI原油	70.72	+0.62	+0.88%
伦敦布伦特原油	74.75	+0.52	+0.70%
黄金	2,704.40	+29.50	+1.10%
白银	31.192	+0.249	+0.80%
天然气	3.103	-0.236	-7.07%
铜	4.0775	-0.0475	-1.15%
美国大豆	977.12	-0.88	-0.09%

欧元/美元	1.0394	-0.0079	-0.75%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2617	+0.0063	+0.09%
港币/人民币	0.9307	+0.0009	+0.10%
美元/日元	154.87	+0.36	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6483	-0.0028	-0.43%
英镑/美元	1.2511	-0.0075	-0.60%

阿里巴巴	82.88	-2.70	-3.15%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.48	-2.15	-2.63%
京东	34.64	-0.75	-2.11%
亚马逊	197.46	-0.92	-0.46%
Meta Platforms	555.63	-7.46	-1.32%
苹果	229.19	+0.67	+0.29%

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