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abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class Z Acc USD (0P0000FWUQ)

卢森堡

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26/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0278912091

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 368.38M

0P0000FWUQ持仓

有关Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fun (0P0000FWUQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.660	24.010	17.350
国债	93.350	93.350	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	78.379	51.612
衍生品	-0.116	87.115
公司	14.967	23.391
现金	6.769	56.000

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 183

空头持仓: 77

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3.32	1,000.000	0%
Peru (Republic Of) 5.875%	-	3.06	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS1791939736	2.64	-	-
Dominican Republic 6%	-	2.38	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2.24	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	2.06	-	-
Kenya (Republic of) 7%	XS1843435840	2.06	-	-
Georgian Railway LLC 4%	XS2340149439	2.02	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2.01	-	-
Morocco (Kingdom of) 4%	XS2270577344	1.71	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.38B	3.97	3.37	1.70
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.38B	4.50	3.80	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.38B	4.03	3.44	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.38B	4.46	3.75	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3.38B	4.18	3.79	1.88

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,843.5	-16.8	-0.04%
US 500	6,012.9	-8.7	-0.14%
美元指数期货	106.364	-0.604	-0.56%

WTI原油	68.89	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	72.42	+0.10	+0.14%
黄金	2,673.71	+27.41	+1.04%
白银	30.933	+0.101	+0.33%
天然气	3.301	-0.166	-4.79%
铜	4.1570	+0.0385	+0.93%
美国大豆	988.62	+4.62	+0.47%

欧元/美元	1.0528	+0.0042	+0.40%
美元/人民币	7.2501	-0.0019	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2559	-0.0018	-0.03%
港币/人民币	0.9317	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.43	-1.67	-1.09%
澳大利亚元/美元	0.6486	+0.0014	+0.22%
英镑/美元	1.2616	+0.0048	+0.38%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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